基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7820 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:0.8350 | 截止日期:2012/7/26 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成优选封闭(150002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2012/7/26 | 2012/6/30 | 2011/12/31 | 2011/6/30 |
| 收入 | 168,536,467 | 298,852,912 | -1,357,687,831 | -197,189,655 |
| 利息收入 | 2,789,369 | 1,311,103 | 2,491,612 | 1,283,390 |
| 其中：存款利息收入 | 1,696,381 | 1,311,103 | 2,491,612 | 1,283,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 0 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 0 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,092,989 | - | - | 0 |
| 投资收益 | -330,104,903 | -149,251,753 | 56,984,834 | 16,970,255 |
| 其中：股票投资收益 | -380,044,616 | -186,427,187 | 16,115,508 | -17,235,679 |
| 基金投资收益 | - | - | - | 0 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | 0 |
| 股利收益 | 49,939,714 | 37,175,434 | 40,869,325 | 34,205,934 |
| 公允价值变动收益 | 472,617,225 | 423,558,787 | -1,417,164,277 | -215,443,300 |
| 汇兑收益 | - | - | - | 0 |
| 其他收入 | 23,234,775 | 23,234,775 | - | 0 |
| 费用 | 34,785,258 | 31,542,475 | 116,247,221 | 81,681,257 |
| 管理人报酬 | 25,006,617 | 23,578,126 | 98,881,516 | 72,163,164 |
| 托管费 | 5,381,792 | 4,715,625 | 11,407,062 | 6,063,392 |
| 销售服务费 | - | - | - | 0 |
| 交易费用 | 4,056,007 | 2,997,635 | 5,455,981 | 3,213,978 |
| 利息支出 | - | - | - | 0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 0 |
| 其他费用 | 340,843 | 251,089 | 502,662 | 240,723 |
| 利润总额 | 133,751,209 | 267,310,437 | -1,473,935,052 | -278,870,913 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | 0 |
| 净利润 | 133,751,209 | 267,310,437 | -1,473,935,052 | -278,870,913 |
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