基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.8720 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:1.8720 | 截止日期:2015/8/13 | ||
| 最新规模:68.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)瑞福进取(150001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2015/8/13 | 2015/6/30 | 2014/12/31 | 2014/6/30 |
| 收入 | 2,135,144,544 | 3,182,863,304 | 2,099,293,599 | -418,874,815 |
| 利息收入 | 7,123,255 | 6,244,971 | 5,598,674 | 1,246,160 |
| 其中：存款利息收入 | 1,784,332 | 1,113,664 | 2,198,792 | 1,246,160 |
| 债券利息收入 | 5,338,923 | 5,131,307 | 3,399,882 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,311,846,313 | 637,081,729 | -219,515,720 | -209,645,467 |
| 其中：股票投资收益 | 2,210,350,822 | 585,222,308 | -312,599,263 | -275,695,659 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -850,540 | -566,690 | 33,750 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 102,346,031 | 52,426,111 | 93,049,793 | 66,050,192 |
| 公允价值变动收益 | -184,064,542 | 2,539,297,086 | 2,312,934,821 | -210,643,339 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 239,518 | 239,518 | 275,824 | 167,831 |
| 费用 | 96,030,927 | 68,240,090 | 87,764,660 | 41,534,135 |
| 管理人报酬 | 64,955,312 | 52,564,127 | 64,737,815 | 29,866,143 |
| 托管费 | 14,290,169 | 11,564,108 | 14,242,319 | 6,570,552 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 15,205,137 | 2,836,263 | 7,024,275 | 4,261,198 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 1,580,310 | 1,275,592 | 1,760,251 | 836,241 |
| 利润总额 | 2,039,113,616 | 3,114,623,214 | 2,011,528,939 | -460,408,950 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,039,113,616 | 3,114,623,214 | 2,011,528,939 | -460,408,950 |
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