基金经理：桑俊
| 单位净值:0.5238 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:3.7726 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银成长优选混合(121008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -17,849,890 | -71,354,975 | -36,544,022 | -114,210,704 |
| 利息收入 | 111,942 | 360,588 | 143,379 | 354,176 |
| 其中：存款利息收入 | 97,205 | 259,398 | 137,306 | 244,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,737 | 101,190 | 6,073 | 109,807 |
| 投资收益 | -12,183,111 | -55,479,540 | -10,429,533 | -59,839,055 |
| 其中：股票投资收益 | -14,606,639 | -60,862,788 | -13,434,758 | -65,946,829 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 175,917 | 546,462 | 206,495 | 967,409 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,247,611 | 4,836,785 | 2,798,730 | 5,140,365 |
| 公允价值变动收益 | -5,805,556 | -16,352,732 | -26,311,300 | -54,860,182 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,835 | 116,709 | 53,432 | 134,357 |
| 费用 | 2,819,606 | 8,281,322 | 4,997,935 | 10,728,967 |
| 管理人报酬 | 2,323,865 | 6,905,238 | 4,188,175 | 9,003,024 |
| 托管费 | 387,311 | 1,150,873 | 698,029 | 1,500,504 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,378 | 224,847 | 111,710 | 225,042 |
| 利润总额 | -20,669,496 | -79,636,297 | -41,541,957 | -124,939,671 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -20,669,496 | -79,636,297 | -41,541,957 | -124,939,671 |
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