单位(元)国投瑞银成长优选混合(121008)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-36,544,022 |
-114,210,704 |
-14,001,746 |
101,962,959 |
利息收入 |
143,379 |
354,176 |
142,283 |
937,697 |
其中:存款利息收入 |
137,306 |
244,370 |
102,836 |
278,272 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
643,359 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,073 |
109,807 |
39,447 |
16,067 |
投资收益 |
-10,429,533 |
-59,839,055 |
-30,147,495 |
232,969,217 |
其中:股票投资收益 |
-13,434,758 |
-65,946,829 |
-32,829,052 |
228,966,368 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
206,495 |
967,409 |
674,017 |
317,319 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,798,730 |
5,140,365 |
2,007,540 |
3,685,531 |
公允价值变动收益 |
-26,311,300 |
-54,860,182 |
15,979,236 |
-132,119,081 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
53,432 |
134,357 |
24,229 |
175,126 |
费用 |
4,997,935 |
10,728,967 |
5,260,117 |
17,795,836 |
管理人报酬 |
4,188,175 |
9,003,024 |
4,412,688 |
9,917,641 |
托管费 |
698,029 |
1,500,504 |
735,448 |
1,652,940 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
5,999,936 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
111,710 |
225,042 |
111,838 |
225,318 |
利润总额 |
-41,541,957 |
-124,939,671 |
-19,261,863 |
84,167,124 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-41,541,957 |
-124,939,671 |
-19,261,863 |
84,167,124 |
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