基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4370 | 净值增长率:-2.13% | 净值增长率:-2.13% | 累计净值:3.3693 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.34亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新动力混合(121005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -39,194,215 | -141,638,860 | -72,833,308 | -423,372,677 |
| 利息收入 | 446,167 | 1,337,520 | 626,537 | 1,946,719 |
| 其中：存款利息收入 | 423,732 | 1,168,700 | 611,408 | 1,887,778 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 22,434 | 168,821 | 15,129 | 58,942 |
| 投资收益 | -36,688,307 | -143,516,125 | -41,236,736 | -259,447,690 |
| 其中：股票投资收益 | -41,696,585 | -154,124,766 | -46,602,799 | -272,029,595 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 377,199 | 667,038 | - | 1,046,305 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,631,079 | 9,941,603 | 5,366,064 | 11,535,600 |
| 公允价值变动收益 | -2,959,193 | 510,662 | -32,239,693 | -165,958,880 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,118 | 29,082 | 16,583 | 87,174 |
| 费用 | 5,909,908 | 16,107,189 | 9,306,907 | 22,015,360 |
| 管理人报酬 | 4,960,115 | 13,593,754 | 7,872,098 | 18,658,240 |
| 托管费 | 826,686 | 2,265,626 | 1,312,016 | 3,109,707 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,026 | 247,200 | 122,738 | 247,200 |
| 利润总额 | -45,104,123 | -157,746,049 | -82,140,215 | -445,388,037 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -45,104,123 | -157,746,049 | -82,140,215 | -445,388,037 |
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