基金经理：桑俊
| 单位净值:0.4517 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:3.3937 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新动力混合(121005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -72,833,308 | -423,372,677 | -240,499,154 | 169,843,320 |
| 利息收入 | 626,537 | 1,946,719 | 1,115,149 | 2,385,838 |
| 其中：存款利息收入 | 611,408 | 1,887,778 | 1,115,149 | 2,304,049 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 15,129 | 58,942 | - | 81,788 |
| 投资收益 | -41,236,736 | -259,447,690 | -117,263,513 | 279,008,870 |
| 其中：股票投资收益 | -46,602,799 | -272,029,595 | -124,071,462 | 267,299,884 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,046,305 | 0 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,366,064 | 11,535,600 | 6,807,949 | 11,708,986 |
| 公允价值变动收益 | -32,239,693 | -165,958,880 | -124,405,763 | -113,350,890 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,583 | 87,174 | 54,972 | 1,799,502 |
| 费用 | 9,306,907 | 22,015,360 | 11,669,366 | 45,339,755 |
| 管理人报酬 | 7,872,098 | 18,658,240 | 9,897,109 | 29,360,375 |
| 托管费 | 1,312,016 | 3,109,707 | 1,649,518 | 4,893,396 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 10,838,783 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 122,738 | 247,200 | 122,738 | 247,200 |
| 利润总额 | -82,140,215 | -445,388,037 | -252,168,520 | 124,503,565 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -82,140,215 | -445,388,037 | -252,168,520 | 124,503,565 |
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