基金经理：王元春
| 单位净值:2.7370 | 净值增长率:-2.29% | 净值增长率:-2.29% | 累计净值:2.7370 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 59,527,966 | -26,166,156 | -46,929,038 | 21,639,186 |
| 利息收入 | 27,475 | 41,309 | 20,487 | 33,297 |
| 其中：存款利息收入 | 27,475 | 41,309 | 20,487 | 33,297 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,307,413 | -2,536,374 | 3,439,408 | 12,817,287 |
| 其中：股票投资收益 | 1,027,963 | -4,854,917 | 2,209,198 | 11,808,725 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,279,449 | 2,318,543 | 1,230,210 | 1,008,562 |
| 公允价值变动收益 | 55,471,698 | -24,262,746 | -50,497,609 | 9,014,342 |
| 汇兑收益 | 609,240 | 513,342 | 65,906 | -381,053 |
| 其他收入 | 112,141 | 78,311 | 42,769 | 155,312 |
| 费用 | 2,439,578 | 3,582,819 | 1,687,971 | 3,143,252 |
| 管理人报酬 | 1,623,714 | 2,312,475 | 1,086,822 | 1,689,322 |
| 托管费 | 473,583 | 674,472 | 316,990 | 492,719 |
| 销售服务费 | 76,504 | 110,305 | 49,758 | 81,241 |
| 交易费用 | - | - | - | 373,167 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 265,776 | 485,567 | 234,400 | 506,802 |
| 利润总额 | 57,088,389 | -29,748,976 | -48,617,008 | 18,495,934 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,088,389 | -29,748,976 | -48,617,008 | 18,495,934 |
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