单位(元)易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)(118002)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
59,527,966 |
-26,166,156 |
-46,929,038 |
21,639,186 |
利息收入 |
27,475 |
41,309 |
20,487 |
33,297 |
其中:存款利息收入 |
27,475 |
41,309 |
20,487 |
33,297 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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投资收益 |
3,307,413 |
-2,536,374 |
3,439,408 |
12,817,287 |
其中:股票投资收益 |
1,027,963 |
-4,854,917 |
2,209,198 |
11,808,725 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,279,449 |
2,318,543 |
1,230,210 |
1,008,562 |
公允价值变动收益 |
55,471,698 |
-24,262,746 |
-50,497,609 |
9,014,342 |
汇兑收益 |
609,240 |
513,342 |
65,906 |
-381,053 |
其他收入 |
112,141 |
78,311 |
42,769 |
155,312 |
费用 |
2,439,578 |
3,582,819 |
1,687,971 |
3,143,252 |
管理人报酬 |
1,623,714 |
2,312,475 |
1,086,822 |
1,689,322 |
托管费 |
473,583 |
674,472 |
316,990 |
492,719 |
销售服务费 |
76,504 |
110,305 |
49,758 |
81,241 |
交易费用 |
- |
- |
- |
373,167 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
265,776 |
485,567 |
234,400 |
506,802 |
利润总额 |
57,088,389 |
-29,748,976 |
-48,617,008 |
18,495,934 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
57,088,389 |
-29,748,976 |
-48,617,008 |
18,495,934 |
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