基金经理：张琦
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:3.6560 | 截止日期:2023/2/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长二号混合(112002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -188,257,640 | 271,965,159 | 163,634,670 | 361,775,516 |
| 利息收入 | 156,888 | 1,804,887 | 678,150 | 729,128 |
| 其中：存款利息收入 | 156,888 | 369,100 | 194,860 | 483,111 |
| 债券利息收入 | - | 1,435,787 | 483,290 | 246,017 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -186,328,955 | 203,673,579 | 87,259,881 | 355,555,608 |
| 其中：股票投资收益 | -193,781,851 | 199,068,366 | 82,752,563 | 348,096,534 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 390,927 | 144,680 | 99,800 | 1,319,546 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,061,968 | 4,460,533 | 4,407,518 | 6,139,528 |
| 公允价值变动收益 | -2,288,758 | 66,332,148 | 75,621,601 | 5,342,240 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 203,186 | 154,545 | 75,037 | 148,540 |
| 费用 | 8,784,197 | 28,808,911 | 13,882,233 | 30,164,083 |
| 管理人报酬 | 7,409,409 | 16,152,617 | 7,695,213 | 16,756,921 |
| 托管费 | 1,234,901 | 2,692,103 | 1,282,535 | 2,792,820 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 9,678,588 | 4,760,881 | 10,323,872 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 139,887 | 285,603 | 143,604 | 290,461 |
| 利润总额 | -197,041,837 | 243,156,248 | 149,752,436 | 331,611,434 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -197,041,837 | 243,156,248 | 149,752,436 | 331,611,434 |
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