基金经理：张琦
| 单位净值:1.6240 | 净值增长率:1.50% | 累计净值:4.5460 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长二号混合(112002)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 527,306,204 | 87,185,700 | -61,898,999 | -69,822,170 |
| 利息收入 | 262,747 | 125,300 | 269,274 | 131,366 |
| 其中：存款利息收入 | 262,747 | 125,300 | 269,274 | 131,366 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 368,610,032 | 45,062,357 | -64,781,175 | -77,979,700 |
| 其中：股票投资收益 | 359,474,571 | 38,975,122 | -74,816,811 | -85,271,759 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -302,271 | -329,324 | -211,803 | 6,154 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,437,732 | 6,416,559 | 10,247,439 | 7,285,905 |
| 公允价值变动收益 | 158,357,857 | 41,992,992 | 2,596,503 | 8,020,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 75,569 | 5,051 | 16,399 | 5,885 |
| 费用 | 11,134,536 | 4,602,104 | 9,251,006 | 4,751,236 |
| 管理人报酬 | 9,323,104 | 3,836,275 | 7,721,327 | 3,965,716 |
| 托管费 | 1,553,851 | 639,379 | 1,286,888 | 660,953 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 257,569 | 126,440 | 242,746 | 124,545 |
| 利润总额 | 516,171,668 | 82,583,596 | -71,150,006 | -74,573,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 516,171,668 | 82,583,596 | -71,150,006 | -74,573,406 |
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