基金经理：余海燕 成曦 PAN LINGDAN
| 单位净值:0.9132 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9132 | 截止日期:2024/12/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)(110031)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 145,926,342 | -168,635,018 | -16,869,490 | -96,513,340 |
| 利息收入 | 433,683 | 581,494 | 338,179 | 500,741 |
| 其中：存款利息收入 | 433,683 | 581,494 | 338,179 | 500,741 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -3,318,052 | -89,819,285 | -72,801,378 | -195,808,220 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -11,150,245 | -80,871,387 | -67,780,828 | -196,125,983 |
| 债券投资收益 | 479,863 | 89,370 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 7,352,330 | -9,037,268 | -5,020,550 | 317,763 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 148,530,285 | -80,502,907 | 53,937,050 | 89,553,080 |
| 汇兑收益 | 156,190 | 878,761 | 1,505,563 | 8,885,629 |
| 其他收入 | 124,235 | 226,919 | 151,097 | 355,430 |
| 费用 | 1,081,515 | 1,914,364 | 1,061,928 | 2,110,499 |
| 管理人报酬 | 421,641 | 677,969 | 354,231 | 700,353 |
| 托管费 | 105,410 | 169,492 | 88,558 | 175,088 |
| 销售服务费 | 433,759 | 841,637 | 502,429 | 1,008,145 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 120,704 | 222,156 | 113,600 | 226,913 |
| 利润总额 | 144,844,827 | -170,549,381 | -17,931,418 | -98,623,839 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 144,844,827 | -170,549,381 | -17,931,418 | -98,623,839 |
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