基金经理：杨桢霄
| 单位净值:4.2350 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:4.2350 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达医疗保健行业混合A(110023)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,311,106,332 | 1,023,921,142 | -556,809,269 | -743,934,501 |
| 利息收入 | 1,168,759 | 637,294 | 1,520,950 | 752,043 |
| 其中：存款利息收入 | 1,168,759 | 637,294 | 1,520,950 | 752,043 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 947,820,494 | 265,056,340 | -146,921,445 | -150,698,682 |
| 其中：股票投资收益 | 924,301,676 | 246,504,362 | -202,913,743 | -184,185,997 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,484,325 | 2,611 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 23,518,818 | 18,551,977 | 54,507,972 | 33,484,703 |
| 公允价值变动收益 | 358,231,656 | 756,500,504 | -414,078,718 | -594,997,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,885,424 | 1,727,004 | 2,669,944 | 1,009,468 |
| 费用 | 65,223,632 | 34,585,080 | 82,060,201 | 42,041,508 |
| 管理人报酬 | 54,101,204 | 28,715,281 | 68,898,974 | 35,353,445 |
| 托管费 | 9,016,867 | 4,785,880 | 11,483,162 | 5,892,241 |
| 销售服务费 | 1,841,050 | 951,358 | 1,414,747 | 640,505 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 264,510 | 132,562 | 263,305 | 155,308 |
| 利润总额 | 1,245,882,701 | 989,336,061 | -638,869,470 | -785,976,010 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,245,882,701 | 989,336,061 | -638,869,470 | -785,976,010 |
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