单位(元)易方达上证中盘ETF联接A(110021)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
9,634,926 |
-30,809,675 |
-14,110,385 |
19,490,988 |
利息收入 |
19,807 |
40,811 |
20,548 |
44,455 |
其中:存款利息收入 |
19,807 |
40,811 |
20,548 |
44,419 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
36 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
3,396,586 |
4,477,815 |
2,335,616 |
18,896,090 |
其中:股票投资收益 |
120,258 |
66,855 |
-25,781 |
461,899 |
基金投资收益 |
3,276,369 |
4,402,101 |
2,359,094 |
18,417,537 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
10,290 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
-41 |
8,859 |
2,302 |
6,364 |
公允价值变动收益 |
6,203,270 |
-35,436,587 |
-16,565,709 |
314,599 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15,262 |
108,286 |
99,160 |
235,844 |
费用 |
120,254 |
242,581 |
121,340 |
341,719 |
管理人报酬 |
27,028 |
56,450 |
28,841 |
62,159 |
托管费 |
5,406 |
11,290 |
5,768 |
12,432 |
销售服务费 |
16,429 |
32,927 |
16,320 |
25,515 |
交易费用 |
- |
- |
- |
98,612 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
70,566 |
141,915 |
70,410 |
142,841 |
利润总额 |
9,514,672 |
-31,052,256 |
-14,231,725 |
19,149,268 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,514,672 |
-31,052,256 |
-14,231,725 |
19,149,268 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。