基金经理：张坤
| 单位净值:5.5875 | 净值增长率:2.60% | 累计净值:7.3775 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:171.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -1,879,519,911 | -2,471,434,645 | -886,422,701 | -490,227,673 |
| 利息收入 | 1,841,289 | 3,502,082 | 1,627,318 | 3,221,425 |
| 其中：存款利息收入 | 1,841,289 | 3,502,082 | 1,627,318 | 2,265,280 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,423 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 954,721 |
| 投资收益 | 33,796,502 | -300,721,211 | -344,219,533 | -3,058,101,189 |
| 其中：股票投资收益 | -162,519,544 | -615,996,550 | -527,281,282 | -3,046,915,652 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 2,445,258 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 196,316,047 | 315,275,339 | 183,061,750 | -13,630,795 |
| 公允价值变动收益 | -1,915,891,584 | -2,180,872,311 | -549,450,308 | 2,568,538,228 |
| 汇兑收益 | -2,175,911 | 886,765 | 2,738,953 | -5,314,352 |
| 其他收入 | 2,909,793 | 5,770,029 | 2,880,868 | 1,428,214 |
| 费用 | 160,847,802 | 312,556,478 | 156,470,722 | 166,998,406 |
| 管理人报酬 | 137,509,824 | 267,121,976 | 133,652,825 | 99,312,841 |
| 托管费 | 22,918,304 | 44,520,329 | 22,275,471 | 16,552,140 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 50,906,135 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 419,674 | 914,172 | 542,426 | 227,284 |
| 利润总额 | -2,040,367,713 | -2,783,991,123 | -1,042,893,422 | -657,226,079 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -2,040,367,713 | -2,783,991,123 | -1,042,893,422 | -657,226,079 |
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