基金经理：张坤
| 单位净值:5.5580 | 净值增长率:-0.44% | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:7.3480 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:127.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 234,755,572 | 447,506,798 | -509,911,869 | -3,744,243,938 |
| 利息收入 | 455,674 | 1,160,128 | 532,620 | 3,168,124 |
| 其中：存款利息收入 | 455,674 | 1,160,128 | 532,620 | 3,168,124 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -973,656,852 | -2,359,504,157 | -2,571,722,809 | -519,282,421 |
| 其中：股票投资收益 | -1,157,028,110 | -2,748,938,497 | -2,791,186,148 | -886,799,024 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,363,495 | 3,796,446 | 2,450,040 | 1,325,791 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 182,007,763 | 385,637,894 | 217,013,299 | 366,190,812 |
| 公允价值变动收益 | 1,222,507,847 | 2,803,732,710 | 2,064,727,241 | -3,223,642,614 |
| 汇兑收益 | -15,563,210 | -438,890 | -4,435,764 | -8,649,163 |
| 其他收入 | 1,012,113 | 2,557,005 | 986,843 | 4,162,136 |
| 费用 | 95,306,232 | 197,760,571 | 100,435,999 | 279,284,174 |
| 管理人报酬 | 81,224,015 | 168,129,799 | 85,022,284 | 238,664,525 |
| 托管费 | 13,537,336 | 28,021,633 | 14,170,381 | 39,777,421 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 18,016 | 46,563 | 42,455 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,016 | 46,563 | 42,455 | - |
| 其他费用 | 526,865 | 1,562,576 | 1,200,879 | 842,228 |
| 利润总额 | 139,449,340 | 249,746,226 | -610,347,868 | -4,023,528,112 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 139,449,340 | 249,746,226 | -610,347,868 | -4,023,528,112 |
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