基金经理：张坤
| 单位净值:5.4293 | 净值增长率:6.17% | 累计净值:7.2193 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:160.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优质精选混合(QDII)(110011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -509,911,869 | -3,744,243,938 | -1,879,519,911 | -2,471,434,645 |
| 利息收入 | 532,620 | 3,168,124 | 1,841,289 | 3,502,082 |
| 其中：存款利息收入 | 532,620 | 3,168,124 | 1,841,289 | 3,502,082 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,571,722,809 | -519,282,421 | 33,796,502 | -300,721,211 |
| 其中：股票投资收益 | -2,791,186,148 | -886,799,024 | -162,519,544 | -615,996,550 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,450,040 | 1,325,791 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 217,013,299 | 366,190,812 | 196,316,047 | 315,275,339 |
| 公允价值变动收益 | 2,064,727,241 | -3,223,642,614 | -1,915,891,584 | -2,180,872,311 |
| 汇兑收益 | -4,435,764 | -8,649,163 | -2,175,911 | 886,765 |
| 其他收入 | 986,843 | 4,162,136 | 2,909,793 | 5,770,029 |
| 费用 | 100,435,999 | 279,284,174 | 160,847,802 | 312,556,478 |
| 管理人报酬 | 85,022,284 | 238,664,525 | 137,509,824 | 267,121,976 |
| 托管费 | 14,170,381 | 39,777,421 | 22,918,304 | 44,520,329 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 42,455 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42,455 | - | - | - |
| 其他费用 | 1,200,879 | 842,228 | 419,674 | 914,172 |
| 利润总额 | -610,347,868 | -4,023,528,112 | -2,040,367,713 | -2,783,991,123 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -610,347,868 | -4,023,528,112 | -2,040,367,713 | -2,783,991,123 |
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