基金经理：
| 单位净值:1.3427 | 净值增长率:10.24% | 累计净值:2.0767 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:27.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达价值成长混合(110010)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -158,063,657 | -525,177,770 | -127,223,509 | -1,468,135,091 |
| 利息收入 | 348,318 | 892,894 | 499,435 | 1,183,466 |
| 其中：存款利息收入 | 348,318 | 892,894 | 499,435 | 1,183,466 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -185,434,505 | -884,580,084 | -540,976,757 | -877,341,208 |
| 其中：股票投资收益 | -214,633,015 | -935,455,803 | -570,639,837 | -909,062,323 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 5,601,754 | 2,263,660 | 2,648,558 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 29,198,510 | 45,273,965 | 27,399,420 | 29,072,557 |
| 公允价值变动收益 | 26,997,779 | 358,182,604 | 412,959,071 | -592,108,405 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,752 | 326,815 | 294,743 | 131,056 |
| 费用 | 18,259,712 | 49,177,588 | 28,722,185 | 69,747,081 |
| 管理人报酬 | 15,538,885 | 41,925,749 | 24,504,744 | 59,553,643 |
| 托管费 | 2,589,814 | 6,987,625 | 4,084,124 | 9,925,607 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 131,014 | 264,205 | 133,312 | 267,803 |
| 利润总额 | -176,323,369 | -574,355,358 | -155,945,694 | -1,537,882,172 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -176,323,369 | -574,355,358 | -155,945,694 | -1,537,882,172 |
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