基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/6/12 | ||
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| 最新规模:12.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币A(110006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 110,098,303 | 60,648,114 | 262,676,452 | 173,805,336 |
| 利息收入 | 54,129,321 | 33,151,065 | 152,260,783 | 96,500,992 |
| 其中：存款利息收入 | 8,828,805 | 4,375,337 | 11,951,495 | 6,336,151 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 45,300,516 | 28,775,728 | 140,309,288 | 90,164,841 |
| 投资收益 | 55,968,952 | 27,497,049 | 110,415,668 | 77,304,344 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 55,968,952 | 27,497,049 | 110,415,668 | 77,304,344 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 30 | - | - | - |
| 费用 | 32,357,627 | 16,465,520 | 61,121,688 | 38,375,343 |
| 管理人报酬 | 21,070,605 | 10,861,089 | 41,164,619 | 25,989,055 |
| 托管费 | 6,385,032 | 3,291,239 | 12,474,127 | 7,875,471 |
| 销售服务费 | 4,075,471 | 2,065,969 | 4,724,332 | 2,532,937 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 502,789 | 77,333 | 2,402,352 | 1,787,639 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502,789 | 77,333 | 2,402,352 | 1,787,639 |
| 其他费用 | 323,627 | 169,890 | 356,258 | 190,240 |
| 利润总额 | 77,740,677 | 44,182,593 | 201,554,764 | 135,429,993 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 77,740,677 | 44,182,593 | 201,554,764 | 135,429,993 |
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