基金经理：石大怿
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2025/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达货币A(110006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 262,676,452 | 173,805,336 | 492,150,623 | 302,369,574 |
| 利息收入 | 152,260,783 | 96,500,992 | 278,259,702 | 187,498,848 |
| 其中：存款利息收入 | 11,951,495 | 6,336,151 | 28,962,468 | 17,355,231 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 140,309,288 | 90,164,841 | 249,297,234 | 170,143,617 |
| 投资收益 | 110,415,668 | 77,304,344 | 213,890,921 | 114,870,726 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 110,415,668 | 77,304,344 | 213,890,921 | 114,870,726 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 61,121,688 | 38,375,343 | 109,632,648 | 66,632,078 |
| 管理人报酬 | 41,164,619 | 25,989,055 | 70,960,058 | 43,541,306 |
| 托管费 | 12,474,127 | 7,875,471 | 21,503,048 | 13,194,335 |
| 销售服务费 | 4,724,332 | 2,532,937 | 6,157,804 | 3,319,036 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,402,352 | 1,787,639 | 10,625,773 | 6,384,624 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,402,352 | 1,787,639 | 10,625,773 | 6,384,624 |
| 其他费用 | 356,258 | 190,240 | 385,905 | 192,777 |
| 利润总额 | 201,554,764 | 135,429,993 | 382,517,975 | 235,737,496 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 201,554,764 | 135,429,993 | 382,517,975 | 235,737,496 |
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