单位(元)易方达积极成长混合(110005)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
1,018,386,641 |
282,431,704 |
701,264,519 |
439,400,245 |
利息收入 |
993,319 |
570,269 |
1,697,004 |
1,294,873 |
其中:存款利息收入 |
983,840 |
560,977 |
1,252,291 |
852,763 |
债券利息收入 |
9,479 |
9,292 |
444,713 |
442,111 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
890,959,040 |
349,709,153 |
691,697,297 |
283,663,537 |
其中:股票投资收益 |
876,713,596 |
337,570,258 |
673,087,537 |
273,548,312 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,337,790 |
891,359 |
7,085,075 |
2,864,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,907,654 |
11,247,537 |
11,524,685 |
7,250,318 |
公允价值变动收益 |
125,464,086 |
-68,169,051 |
7,353,975 |
154,204,330 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
970,196 |
321,332 |
516,243 |
237,504 |
费用 |
65,760,768 |
29,546,214 |
55,347,673 |
26,723,315 |
管理人报酬 |
38,744,820 |
16,064,544 |
32,777,752 |
15,750,682 |
托管费 |
6,457,470 |
2,677,424 |
5,462,959 |
2,625,114 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
20,259,351 |
10,657,911 |
16,813,190 |
8,202,664 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
299,093 |
146,302 |
293,757 |
144,851 |
利润总额 |
952,625,873 |
252,885,491 |
645,916,846 |
412,676,929 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
952,625,873 |
252,885,491 |
645,916,846 |
412,676,929 |
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