基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.9071 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:6.4348 | 截止日期:2026/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:37.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 351,367,776 | -243,378,573 | -476,662,403 | -929,454,607 |
| 利息收入 | 333,379 | 785,870 | 374,716 | 1,071,541 |
| 其中：存款利息收入 | 333,379 | 785,870 | 374,716 | 1,071,541 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 176,289,197 | -601,728,032 | -595,345,567 | -1,047,760,923 |
| 其中：股票投资收益 | 164,492,468 | -627,766,621 | -612,197,301 | -1,063,586,281 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,796,729 | 26,038,589 | 16,851,734 | 15,825,358 |
| 公允价值变动收益 | 174,514,665 | 356,798,484 | 118,071,174 | 112,200,890 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 230,535 | 765,105 | 237,275 | 5,033,884 |
| 费用 | 16,577,249 | 31,213,881 | 15,616,882 | 67,143,262 |
| 管理人报酬 | 14,099,322 | 26,537,471 | 13,259,500 | 57,288,206 |
| 托管费 | 2,349,887 | 4,422,912 | 2,209,917 | 9,548,034 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,041 | 253,498 | 147,465 | 307,022 |
| 利润总额 | 334,790,527 | -274,592,454 | -492,279,285 | -996,597,870 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 334,790,527 | -274,592,454 | -492,279,285 | -996,597,870 |
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