基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.5143 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:5.4444 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -476,662,403 | -929,454,607 | -360,945,904 | -983,818,874 |
| 利息收入 | 374,716 | 1,071,541 | 714,002 | 1,345,755 |
| 其中：存款利息收入 | 374,716 | 1,071,541 | 714,002 | 1,345,755 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -595,345,567 | -1,047,760,923 | -595,118,102 | 16,652,932 |
| 其中：股票投资收益 | -612,197,301 | -1,063,586,281 | -610,185,744 | 3,377,967 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 988,985 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,851,734 | 15,825,358 | 15,067,642 | 12,285,980 |
| 公允价值变动收益 | 118,071,174 | 112,200,890 | 229,022,196 | -1,004,449,252 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 237,275 | 5,033,884 | 4,436,000 | 2,631,692 |
| 费用 | 15,616,882 | 67,143,262 | 45,547,537 | 85,105,831 |
| 管理人报酬 | 13,259,500 | 57,288,206 | 38,907,166 | 72,677,064 |
| 托管费 | 2,209,917 | 9,548,034 | 6,484,528 | 12,112,844 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 147,465 | 307,022 | 155,844 | 315,920 |
| 利润总额 | -492,279,285 | -996,597,870 | -406,493,442 | -1,068,924,705 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -492,279,285 | -996,597,870 | -406,493,442 | -1,068,924,705 |
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