基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.7773 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:6.0042 | 截止日期:2022/1/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 282,431,704 | 701,264,519 | 439,400,245 | 698,013,303 |
| 利息收入 | 570,269 | 1,697,004 | 1,294,873 | 4,348,414 |
| 其中：存款利息收入 | 560,977 | 1,252,291 | 852,763 | 1,728,193 |
| 债券利息收入 | 9,292 | 444,713 | 442,111 | 1,955,088 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 665,133 |
| 投资收益 | 349,709,153 | 691,697,297 | 283,663,537 | 170,433,618 |
| 其中：股票投资收益 | 337,570,258 | 673,087,537 | 273,548,312 | 147,535,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 891,359 | 7,085,075 | 2,864,907 | 686,856 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,247,537 | 11,524,685 | 7,250,318 | 22,211,014 |
| 公允价值变动收益 | -68,169,051 | 7,353,975 | 154,204,330 | 523,010,775 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 321,332 | 516,243 | 237,504 | 220,496 |
| 费用 | 29,546,214 | 55,347,673 | 26,723,315 | 47,796,372 |
| 管理人报酬 | 16,064,544 | 32,777,752 | 15,750,682 | 29,692,846 |
| 托管费 | 2,677,424 | 5,462,959 | 2,625,114 | 4,948,808 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 10,657,911 | 16,813,190 | 8,202,664 | 12,863,842 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 146,302 | 293,757 | 144,851 | 290,872 |
| 利润总额 | 252,885,491 | 645,916,846 | 412,676,929 | 650,216,931 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 252,885,491 | 645,916,846 | 412,676,929 | 650,216,931 |
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