基金经理：何崇恺
| 单位净值:0.6262 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:5.7266 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达积极成长混合(110005)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -983,818,874 | -288,023,039 | 1,018,386,641 | 282,431,704 |
| 利息收入 | 1,345,755 | 493,627 | 993,319 | 570,269 |
| 其中：存款利息收入 | 1,345,755 | 493,627 | 983,840 | 560,977 |
| 债券利息收入 | - | - | 9,479 | 9,292 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 16,652,932 | -180,792,448 | 890,959,040 | 349,709,153 |
| 其中：股票投资收益 | 3,377,967 | -190,913,653 | 876,713,596 | 337,570,258 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 988,985 | 988,985 | 2,337,790 | 891,359 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,285,980 | 9,132,220 | 11,907,654 | 11,247,537 |
| 公允价值变动收益 | -1,004,449,252 | -108,581,662 | 125,464,086 | -68,169,051 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,631,692 | 857,444 | 970,196 | 321,332 |
| 费用 | 85,105,831 | 31,526,509 | 65,760,768 | 29,546,214 |
| 管理人报酬 | 72,677,064 | 26,891,925 | 38,744,820 | 16,064,544 |
| 托管费 | 12,112,844 | 4,481,988 | 6,457,470 | 2,677,424 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 20,259,351 | 10,657,911 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 315,920 | 152,593 | 299,093 | 146,302 |
| 利润总额 | -1,068,924,705 | -319,549,547 | 952,625,873 | 252,885,491 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,068,924,705 | -319,549,547 | 952,625,873 | 252,885,491 |
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