基金经理：张琦
| 单位净值:3.1520 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:5.1150 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长混合(110002)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -80,926,783 | -155,433,098 | -54,541,821 | -302,556,612 |
| 利息收入 | 152,139 | 328,989 | 164,261 | 378,959 |
| 其中：存款利息收入 | 152,139 | 328,989 | 164,261 | 378,959 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -92,015,708 | -123,035,872 | -44,999,171 | -152,477,168 |
| 其中：股票投资收益 | -100,433,063 | -129,805,318 | -50,427,050 | -164,416,809 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,329 | 640,982 | 537,430 | 472,700 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,410,026 | 6,128,464 | 4,890,449 | 11,466,941 |
| 公允价值变动收益 | 10,927,549 | -32,872,916 | -9,832,113 | -150,816,571 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,238 | 146,701 | 125,201 | 358,168 |
| 费用 | 5,501,716 | 15,948,051 | 9,543,821 | 20,947,551 |
| 管理人报酬 | 4,600,033 | 13,433,876 | 8,061,707 | 17,715,314 |
| 托管费 | 766,672 | 2,238,979 | 1,343,618 | 2,952,552 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,985 | 275,106 | 138,446 | 279,639 |
| 利润总额 | -86,428,499 | -171,381,149 | -64,085,642 | -323,504,163 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -86,428,499 | -171,381,149 | -64,085,642 | -323,504,163 |
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