基金经理：张琦
| 单位净值:5.0230 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:7.1060 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.76亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达策略成长混合(110002)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 98,544,716 | -72,808,358 | -80,926,783 | -155,433,098 |
| 利息收入 | 144,750 | 314,486 | 152,139 | 328,989 |
| 其中：存款利息收入 | 144,750 | 314,486 | 152,139 | 328,989 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 51,581,503 | -77,475,217 | -92,015,708 | -123,035,872 |
| 其中：股票投资收益 | 44,657,624 | -89,030,059 | -100,433,063 | -129,805,318 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -376,759 | -342,100 | 7,329 | 640,982 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,300,638 | 11,896,942 | 8,410,026 | 6,128,464 |
| 公允价值变动收益 | 46,810,012 | 4,331,390 | 10,927,549 | -32,872,916 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,451 | 20,983 | 9,238 | 146,701 |
| 费用 | 5,251,643 | 10,718,711 | 5,501,716 | 15,948,051 |
| 管理人报酬 | 4,391,684 | 8,977,779 | 4,600,033 | 13,433,876 |
| 托管费 | 731,947 | 1,496,297 | 766,672 | 2,238,979 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,000 | 244,584 | 134,985 | 275,106 |
| 利润总额 | 93,293,073 | -83,527,069 | -86,428,499 | -171,381,149 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 93,293,073 | -83,527,069 | -86,428,499 | -171,381,149 |
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