基金经理：张峰
| 单位净值:2.1900 | 净值增长率:-2.23% | 净值增长率:-2.23% | 累计净值:2.7250 | 截止日期:2022/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中国中小盘混合(QDII)(100061)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -97,746,233 | -486,793,324 | 550,558,921 | 1,112,980,679 |
| 利息收入 | 135,624 | 791,651 | 635,810 | 593,056 |
| 其中：存款利息收入 | 135,624 | 791,651 | 635,810 | 593,056 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -419,811,375 | 373,981,954 | 504,659,722 | 704,248,018 |
| 其中：股票投资收益 | -490,046,198 | 255,300,334 | 420,321,301 | 676,325,135 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 163,664 | - | - |
| 股利收益 | 70,234,823 | 118,517,956 | 84,338,421 | 27,922,883 |
| 公允价值变动收益 | 308,284,151 | -845,701,819 | 49,118,019 | 420,890,384 |
| 汇兑收益 | 13,009,968 | -19,508,710 | -5,735,338 | -14,420,514 |
| 其他收入 | 635,399 | 3,643,599 | 1,880,709 | 1,669,734 |
| 费用 | 36,197,796 | 146,214,272 | 72,826,846 | 74,590,940 |
| 管理人报酬 | 30,328,193 | 83,307,749 | 43,327,866 | 39,791,523 |
| 托管费 | 5,686,536 | 15,620,203 | 8,123,975 | 7,460,910 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 46,520,740 | 21,099,042 | 26,909,458 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 183,067 | 764,991 | 275,963 | 429,050 |
| 利润总额 | -133,944,029 | -633,007,596 | 477,732,075 | 1,038,389,739 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -133,944,029 | -633,007,596 | 477,732,075 | 1,038,389,739 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。