基金经理：张峰
| 单位净值:2.9110 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:3.4460 | 截止日期:2021/1/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.61亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中国中小盘混合(QDII)(100061)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 530,318,523 | 417,942,959 | 218,027,641 | -256,856,985 |
| 利息收入 | 337,050 | 1,030,024 | 427,182 | 1,469,353 |
| 其中：存款利息收入 | 337,050 | 1,030,024 | 427,182 | 1,271,946 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 197,407 |
| 投资收益 | 159,896,116 | 145,716,179 | 73,764,484 | 51,349,246 |
| 其中：股票投资收益 | 140,534,689 | 102,729,579 | 53,115,888 | 4,959,783 |
| 基金投资收益 | - | 87,333 | 87,333 | -90,548 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 550,984 | 550,984 | - |
| 股利收益 | 19,361,427 | 42,348,283 | 20,010,279 | 46,480,011 |
| 公允价值变动收益 | 367,535,139 | 269,409,146 | 144,063,872 | -333,408,058 |
| 汇兑收益 | 1,763,554 | 9,598 | -795,300 | 22,413,992 |
| 其他收入 | 786,664 | 1,778,011 | 567,403 | 1,318,482 |
| 费用 | 29,787,307 | 63,764,610 | 34,472,814 | 84,168,776 |
| 管理人报酬 | 15,069,228 | 31,511,909 | 16,165,175 | 38,492,173 |
| 托管费 | 2,825,480 | 5,908,483 | 3,030,970 | 7,217,283 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,730,803 | 25,824,869 | 15,052,998 | 37,994,978 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 161,796 | 518,933 | 223,254 | 464,119 |
| 利润总额 | 500,531,216 | 354,178,349 | 183,554,827 | -341,025,761 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 500,531,216 | 354,178,349 | 183,554,827 | -341,025,761 |
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