基金经理：张峰
| 单位净值:1.5450 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.0800 | 截止日期:2019/8/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.66亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中国中小盘混合(QDII)(100061)利润表 |
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| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | -256,856,985 | 170,886,085 | 588,322,339 | 300,792,210 |
| 利息收入 | 1,469,353 | 1,020,819 | 1,795,534 | 935,345 |
| 其中：存款利息收入 | 1,271,946 | 823,412 | 1,756,742 | 896,553 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 197,407 | 197,407 | 38,792 | 38,792 |
| 投资收益 | 51,349,246 | 218,794,918 | 383,968,093 | 157,802,024 |
| 其中：股票投资收益 | 4,959,783 | 192,280,026 | 337,102,593 | 130,542,313 |
| 基金投资收益 | -90,548 | - | 128,048 | 128,048 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 46,480,011 | 26,514,892 | 46,737,452 | 27,131,663 |
| 公允价值变动收益 | -333,408,058 | -58,560,597 | 207,136,841 | 144,310,533 |
| 汇兑收益 | 22,413,992 | 8,881,747 | -6,145,184 | -3,080,571 |
| 其他收入 | 1,318,482 | 749,198 | 1,567,055 | 824,879 |
| 费用 | 84,168,776 | 41,873,007 | 62,323,774 | 28,894,867 |
| 管理人报酬 | 38,492,173 | 19,193,190 | 35,160,911 | 17,007,506 |
| 托管费 | 7,217,283 | 3,598,723 | 6,592,671 | 3,188,907 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 37,994,978 | 18,886,529 | 20,147,643 | 8,553,323 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 464,119 | 194,565 | 422,549 | 145,130 |
| 利润总额 | -341,025,761 | 129,013,077 | 525,998,565 | 271,897,343 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -341,025,761 | 129,013,077 | 525,998,565 | 271,897,343 |
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