基金经理：宁君
| 单位净值:2.6208 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.6208 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)A(100055)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 44,396,810 | 61,319,469 | 48,305,395 | -55,167,450 |
| 利息收入 | 543,576 | 1,259,312 | 397,034 | 287,047 |
| 其中：存款利息收入 | 543,576 | 1,259,312 | 397,034 | 287,047 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,396,051 | 53,970,575 | 25,333,609 | -47,533,516 |
| 其中：股票投资收益 | 7,328,028 | 52,250,527 | 24,583,299 | -51,668,064 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31 | 29 | 16 | 13 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,067,992 | 1,720,019 | 750,294 | 4,134,536 |
| 公允价值变动收益 | 35,550,876 | 4,679,240 | 20,561,859 | -10,079,576 |
| 汇兑收益 | -1,151,640 | 1,000,962 | 1,672,024 | 1,775,548 |
| 其他收入 | 57,948 | 409,381 | 340,870 | 383,046 |
| 费用 | 3,404,708 | 6,471,498 | 3,475,794 | 7,694,255 |
| 管理人报酬 | 2,775,544 | 5,239,777 | 2,826,532 | 6,307,425 |
| 托管费 | 539,689 | 1,018,845 | 549,604 | 1,226,444 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,475 | 212,875 | 99,658 | 160,386 |
| 利润总额 | 40,992,102 | 54,847,972 | 44,829,601 | -62,861,705 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,992,102 | 54,847,972 | 44,829,601 | -62,861,705 |
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