单位(元)富国全球科技互联网股票(QDII)(100055)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
48,305,395 |
-55,167,450 |
-47,384,345 |
-48,943,977 |
利息收入 |
397,034 |
287,047 |
57,782 |
98,561 |
其中:存款利息收入 |
397,034 |
287,047 |
57,782 |
98,561 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
25,333,609 |
-47,533,516 |
-31,589,610 |
-17,136,380 |
其中:股票投资收益 |
24,583,299 |
-51,668,064 |
-33,993,886 |
-18,605,125 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
16 |
13 |
6 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
750,294 |
4,134,536 |
2,404,269 |
1,468,745 |
公允价值变动收益 |
20,561,859 |
-10,079,576 |
-17,425,500 |
-32,086,734 |
汇兑收益 |
1,672,024 |
1,775,548 |
1,424,550 |
-767,359 |
其他收入 |
340,870 |
383,046 |
148,432 |
947,935 |
费用 |
3,475,794 |
7,694,255 |
3,304,492 |
7,440,557 |
管理人报酬 |
2,826,532 |
6,307,425 |
2,698,736 |
5,295,852 |
托管费 |
549,604 |
1,226,444 |
524,754 |
1,029,749 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
933,362 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
99,658 |
160,386 |
81,001 |
181,595 |
利润总额 |
44,829,601 |
-62,861,705 |
-50,688,837 |
-56,384,535 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,829,601 |
-62,861,705 |
-50,688,837 |
-56,384,535 |
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