基金经理：曹晋
| 单位净值:3.4060 | 净值增长率:8.09% | 累计净值:3.4560 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国通胀通缩主题轮动混合A/B(100039)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,588,277 | -114,115,147 | 63,444,313 | -133,827,495 |
| 利息收入 | 274,966 | 710,898 | 334,690 | 323,118 |
| 其中：存款利息收入 | 269,716 | 710,898 | 334,690 | 318,574 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,250 | - | - | 4,545 |
| 投资收益 | -49,557,953 | -115,058,937 | 23,397,309 | -113,655,267 |
| 其中：股票投资收益 | -53,491,394 | -118,666,127 | 20,479,920 | -116,745,531 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -773,504 | 903,013 | 713,613 | 225,239 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,706,944 | 2,704,177 | 2,203,777 | 2,865,026 |
| 公允价值变动收益 | 43,560,850 | 13,165 | 39,551,725 | -20,834,701 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 133,860 | 219,727 | 160,588 | 339,354 |
| 费用 | 6,424,838 | 13,123,430 | 6,078,198 | 7,783,104 |
| 管理人报酬 | 4,590,860 | 9,728,903 | 4,658,854 | 6,495,239 |
| 托管费 | 765,143 | 1,621,484 | 776,476 | 1,082,540 |
| 销售服务费 | 977,609 | 1,595,617 | 554,238 | 22,396 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,219 | 177,422 | 88,630 | 182,929 |
| 利润总额 | -12,013,115 | -127,238,577 | 57,366,114 | -141,610,600 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,013,115 | -127,238,577 | 57,366,114 | -141,610,600 |
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