基金经理：曹晋
| 单位净值:3.3220 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:3.3720 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.56亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国通胀通缩主题轮动混合A(100039)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 63,444,313 | -133,827,495 | -105,604,012 | 107,702,400 |
| 利息收入 | 334,690 | 323,118 | 162,909 | 514,924 |
| 其中：存款利息收入 | 334,690 | 318,574 | 158,365 | 361,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 127,572 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 4,545 | 4,545 | 25,541 |
| 投资收益 | 23,397,309 | -113,655,267 | -112,422,360 | 133,904,695 |
| 其中：股票投资收益 | 20,479,920 | -116,745,531 | -114,547,869 | 130,490,386 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 713,613 | 225,239 | 530 | 175,898 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,203,777 | 2,865,026 | 2,124,979 | 3,238,411 |
| 公允价值变动收益 | 39,551,725 | -20,834,701 | 6,450,524 | -27,484,232 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 160,588 | 339,354 | 204,915 | 767,013 |
| 费用 | 6,078,198 | 7,783,104 | 4,136,461 | 23,390,679 |
| 管理人报酬 | 4,658,854 | 6,495,239 | 3,467,477 | 9,409,468 |
| 托管费 | 776,476 | 1,082,540 | 577,913 | 1,568,245 |
| 销售服务费 | 554,238 | 22,396 | 0 | - |
| 交易费用 | - | - | - | 12,223,673 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,630 | 182,929 | 91,071 | 189,289 |
| 利润总额 | 57,366,114 | -141,610,600 | -109,740,473 | 84,311,722 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 57,366,114 | -141,610,600 | -109,740,473 | 84,311,722 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。