基金经理：张明凯
| 单位净值:1.6830 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.8980 | 截止日期:2021/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券C(100037)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 28,324,858 | 35,914,151 | 19,643,437 | -17,941,395 |
| 利息收入 | 23,797,888 | 8,667,215 | 4,070,533 | 20,942,791 |
| 其中：存款利息收入 | 577,322 | 92,276 | 40,288 | 336,534 |
| 债券利息收入 | 23,148,549 | 8,476,319 | 3,965,399 | 20,545,922 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 72,017 | 98,619 | 64,846 | 60,336 |
| 投资收益 | -17,885,920 | 19,489,374 | 12,466,117 | -33,481,968 |
| 其中：股票投资收益 | -2,282,646 | 12,069,913 | 7,313,105 | -33,300,938 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -18,661,479 | 7,146,724 | 4,972,934 | -1,768,448 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,058,205 | 272,736 | 180,078 | 1,587,418 |
| 公允价值变动收益 | 22,257,738 | 7,690,190 | 3,068,331 | -5,581,528 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 155,151 | 67,372 | 38,455 | 179,310 |
| 费用 | 15,321,607 | 4,027,930 | 1,909,541 | 11,605,617 |
| 管理人报酬 | 6,854,585 | 1,761,370 | 770,134 | 4,124,625 |
| 托管费 | 1,958,453 | 503,249 | 220,038 | 1,178,464 |
| 销售服务费 | 510,476 | 237,310 | 142,256 | 498,840 |
| 交易费用 | 4,400,779 | 980,971 | 489,081 | 2,256,793 |
| 利息支出 | 1,447,375 | 313,746 | 170,733 | 3,287,602 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,447,375 | 313,746 | 170,733 | 3,287,602 |
| 其他费用 | 126,987 | 217,356 | 108,580 | 199,651 |
| 利润总额 | 13,003,251 | 31,886,221 | 17,733,896 | -29,547,012 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,003,251 | 31,886,221 | 17,733,896 | -29,547,012 |
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