基金经理：张明凯
| 单位净值:1.5830 | 累计净值:1.7980 | 截止日期:2020/6/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券C(100037)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 35,914,151 | 19,643,437 | -17,941,395 | -16,079,451 |
| 利息收入 | 8,667,215 | 4,070,533 | 20,942,791 | 13,456,508 |
| 其中：存款利息收入 | 92,276 | 40,288 | 336,534 | 231,976 |
| 债券利息收入 | 8,476,319 | 3,965,399 | 20,545,922 | 13,207,196 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 98,619 | 64,846 | 60,336 | 17,336 |
| 投资收益 | 19,489,374 | 12,466,117 | -33,481,968 | -21,521,989 |
| 其中：股票投资收益 | 12,069,913 | 7,313,105 | -33,300,938 | -13,346,457 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,146,724 | 4,972,934 | -1,768,448 | -8,947,812 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 272,736 | 180,078 | 1,587,418 | 772,280 |
| 公允价值变动收益 | 7,690,190 | 3,068,331 | -5,581,528 | -8,114,890 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 67,372 | 38,455 | 179,310 | 100,921 |
| 费用 | 4,027,930 | 1,909,541 | 11,605,617 | 7,898,612 |
| 管理人报酬 | 1,761,370 | 770,134 | 4,124,625 | 2,656,732 |
| 托管费 | 503,249 | 220,038 | 1,178,464 | 759,066 |
| 销售服务费 | 237,310 | 142,256 | 498,840 | 285,397 |
| 交易费用 | 980,971 | 489,081 | 2,256,793 | 1,474,693 |
| 利息支出 | 313,746 | 170,733 | 3,287,602 | 2,582,457 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 313,746 | 170,733 | 3,287,602 | 2,582,457 |
| 其他费用 | 217,356 | 108,580 | 199,651 | 100,273 |
| 利润总额 | 31,886,221 | 17,733,896 | -29,547,012 | -23,978,063 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 31,886,221 | 17,733,896 | -29,547,012 | -23,978,063 |
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