基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.7620 | 净值增长率:1.97% | 累计净值:2.0770 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -48,643,772 | 35,441,752 | 22,350,001 | -216,044,608 |
| 利息收入 | 99,681 | 449,177 | 196,415 | 740,864 |
| 其中：存款利息收入 | 58,373 | 280,623 | 99,448 | 551,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 41,308 | 168,554 | 96,967 | 189,462 |
| 投资收益 | -45,925,029 | 27,900,542 | 21,258,344 | -162,448,023 |
| 其中：股票投资收益 | -21,410,390 | 4,990,863 | 3,730,717 | -208,029,498 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -25,212,094 | 20,736,671 | 15,444,889 | 41,405,860 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 697,455 | 2,173,009 | 2,082,738 | 4,175,614 |
| 公允价值变动收益 | -2,901,973 | 6,881,173 | 851,757 | -54,774,352 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,549 | 210,861 | 43,485 | 436,902 |
| 费用 | 3,149,711 | 15,444,194 | 7,187,100 | 26,427,544 |
| 管理人报酬 | 1,513,990 | 7,249,611 | 3,738,505 | 16,348,866 |
| 托管费 | 432,569 | 2,071,318 | 1,068,144 | 4,671,105 |
| 销售服务费 | 166,859 | 534,764 | 237,897 | 765,558 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 932,618 | 5,347,393 | 2,020,380 | 4,365,539 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932,618 | 5,347,393 | 2,020,380 | 4,365,539 |
| 其他费用 | 100,178 | 214,433 | 107,284 | 215,391 |
| 利润总额 | -51,793,483 | 19,997,558 | 15,162,901 | -242,472,152 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -51,793,483 | 19,997,558 | 15,162,901 | -242,472,152 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。