基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.5860 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.9010 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 22,350,001 | -216,044,608 | -123,700,923 | 102,284,571 |
| 利息收入 | 196,415 | 740,864 | 397,264 | 78,432,184 |
| 其中：存款利息收入 | 99,448 | 551,402 | 392,552 | 638,569 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 77,736,664 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,967 | 189,462 | 4,712 | 56,951 |
| 投资收益 | 21,258,344 | -162,448,023 | -115,687,531 | 7,266,279 |
| 其中：股票投资收益 | 3,730,717 | -208,029,498 | -147,402,183 | -19,863,680 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,444,889 | 41,405,860 | 27,964,819 | 23,655,650 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,082,738 | 4,175,614 | 3,749,832 | 3,474,309 |
| 公允价值变动收益 | 851,757 | -54,774,352 | -8,820,753 | 16,224,822 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 43,485 | 436,902 | 410,099 | 361,284 |
| 费用 | 7,187,100 | 26,427,544 | 16,436,786 | 42,387,187 |
| 管理人报酬 | 3,738,505 | 16,348,866 | 9,733,420 | 20,816,619 |
| 托管费 | 1,068,144 | 4,671,105 | 2,780,977 | 5,947,605 |
| 销售服务费 | 237,897 | 765,558 | 485,389 | 1,463,534 |
| 交易费用 | - | - | - | 9,178,723 |
| 利息支出 | 2,020,380 | 4,365,539 | 3,298,784 | 4,675,238 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,020,380 | 4,365,539 | 3,298,784 | 4,675,238 |
| 其他费用 | 107,284 | 215,391 | 107,340 | 247,833 |
| 利润总额 | 15,162,901 | -242,472,152 | -140,137,709 | 59,897,383 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,162,901 | -242,472,152 | -140,137,709 | 59,897,383 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。