基金经理：张育浩
| 单位净值:2.1670 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:2.4820 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:51.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 110,749,094 | -29,642,932 | -48,643,772 | 35,441,752 |
| 利息收入 | 480,803 | 150,841 | 99,681 | 449,177 |
| 其中：存款利息收入 | 253,221 | 94,222 | 58,373 | 280,623 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 227,581 | 56,619 | 41,308 | 168,554 |
| 投资收益 | 11,412,447 | -36,023,651 | -45,925,029 | 27,900,542 |
| 其中：股票投资收益 | -15,217,258 | -22,493,402 | -21,410,390 | 4,990,863 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 20,304,473 | -14,384,380 | -25,212,094 | 20,736,671 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 6,325,232 | 854,131 | 697,455 | 2,173,009 |
| 公允价值变动收益 | 98,437,723 | 6,087,664 | -2,901,973 | 6,881,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 418,122 | 142,215 | 83,549 | 210,861 |
| 费用 | 13,786,994 | 4,737,101 | 3,149,711 | 15,444,194 |
| 管理人报酬 | 9,003,835 | 2,155,076 | 1,513,990 | 7,249,611 |
| 托管费 | 2,572,524 | 615,736 | 432,569 | 2,071,318 |
| 销售服务费 | 807,681 | 291,622 | 166,859 | 534,764 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,268,261 | 1,467,923 | 932,618 | 5,347,393 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,268,261 | 1,467,923 | 932,618 | 5,347,393 |
| 其他费用 | 123,328 | 201,307 | 100,178 | 214,433 |
| 利润总额 | 96,962,100 | -34,380,032 | -51,793,483 | 19,997,558 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 96,962,100 | -34,380,032 | -51,793,483 | 19,997,558 |
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