单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-123,700,923 |
102,284,571 |
99,855,035 |
135,257,777 |
利息收入 |
397,264 |
78,432,184 |
28,456,340 |
53,735,634 |
其中:存款利息收入 |
392,552 |
638,569 |
236,083 |
1,041,766 |
债券利息收入 |
- |
77,736,664 |
28,168,534 |
52,593,531 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
4,712 |
56,951 |
51,724 |
100,337 |
投资收益 |
-115,687,531 |
7,266,279 |
66,804,135 |
60,925,777 |
其中:股票投资收益 |
-147,402,183 |
-19,863,680 |
55,632,167 |
80,969,867 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,964,819 |
23,655,650 |
9,069,630 |
-24,296,239 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,749,832 |
3,474,309 |
2,102,338 |
4,252,150 |
公允价值变动收益 |
-8,820,753 |
16,224,822 |
4,505,348 |
20,135,522 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
410,099 |
361,284 |
89,212 |
460,844 |
费用 |
16,436,786 |
42,387,187 |
14,940,928 |
39,377,673 |
管理人报酬 |
9,733,420 |
20,816,619 |
7,493,851 |
16,592,693 |
托管费 |
2,780,977 |
5,947,605 |
2,141,100 |
4,740,769 |
销售服务费 |
485,389 |
1,463,534 |
666,742 |
1,437,040 |
交易费用 |
- |
9,178,723 |
2,691,417 |
10,456,503 |
利息支出 |
3,298,784 |
4,675,238 |
1,797,580 |
5,855,093 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,298,784 |
4,675,238 |
1,797,580 |
5,855,093 |
其他费用 |
107,340 |
247,833 |
123,642 |
246,995 |
利润总额 |
-140,137,709 |
59,897,383 |
84,914,106 |
95,880,104 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-140,137,709 |
59,897,383 |
84,914,106 |
95,880,104 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。