基金经理：刘兴旺
| 单位净值:1.6120 | 累计净值:1.9270 | 截止日期:2023/3/24 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国优化增强债券A/B(100035)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -123,700,923 | 102,284,571 | 99,855,035 | 135,257,777 |
| 利息收入 | 397,264 | 78,432,184 | 28,456,340 | 53,735,634 |
| 其中：存款利息收入 | 392,552 | 638,569 | 236,083 | 1,041,766 |
| 债券利息收入 | - | 77,736,664 | 28,168,534 | 52,593,531 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,712 | 56,951 | 51,724 | 100,337 |
| 投资收益 | -115,687,531 | 7,266,279 | 66,804,135 | 60,925,777 |
| 其中：股票投资收益 | -147,402,183 | -19,863,680 | 55,632,167 | 80,969,867 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 27,964,819 | 23,655,650 | 9,069,630 | -24,296,239 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,749,832 | 3,474,309 | 2,102,338 | 4,252,150 |
| 公允价值变动收益 | -8,820,753 | 16,224,822 | 4,505,348 | 20,135,522 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 410,099 | 361,284 | 89,212 | 460,844 |
| 费用 | 16,436,786 | 42,387,187 | 14,940,928 | 39,377,673 |
| 管理人报酬 | 9,733,420 | 20,816,619 | 7,493,851 | 16,592,693 |
| 托管费 | 2,780,977 | 5,947,605 | 2,141,100 | 4,740,769 |
| 销售服务费 | 485,389 | 1,463,534 | 666,742 | 1,437,040 |
| 交易费用 | - | 9,178,723 | 2,691,417 | 10,456,503 |
| 利息支出 | 3,298,784 | 4,675,238 | 1,797,580 | 5,855,093 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,298,784 | 4,675,238 | 1,797,580 | 5,855,093 |
| 其他费用 | 107,340 | 247,833 | 123,642 | 246,995 |
| 利润总额 | -140,137,709 | 59,897,383 | 84,914,106 | 95,880,104 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -140,137,709 | 59,897,383 | 84,914,106 | 95,880,104 |
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