基金经理：张啸伟
| 单位净值:1.9148 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:4.7103 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天合稳健优选混合(100026)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 46,520,226 | -71,285,275 | -246,744,240 | -296,462,057 |
| 利息收入 | 864,384 | 1,803,606 | 681,315 | 2,139,102 |
| 其中：存款利息收入 | 864,384 | 1,803,606 | 681,315 | 1,750,069 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 389,034 |
| 投资收益 | -58,086,477 | -171,992,475 | -163,948,389 | -240,270,073 |
| 其中：股票投资收益 | -83,523,275 | -214,997,169 | -184,768,287 | -293,994,379 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 1,162,162 | 1,126,972 | 3,837,012 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 25,436,798 | 41,842,532 | 19,692,926 | 49,887,294 |
| 公允价值变动收益 | 103,577,295 | 98,342,216 | -83,701,790 | -59,285,281 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 165,024 | 561,378 | 224,623 | 954,195 |
| 费用 | 16,101,732 | 35,656,871 | 18,344,747 | 54,110,610 |
| 管理人报酬 | 13,715,515 | 30,391,248 | 15,638,040 | 46,206,266 |
| 托管费 | 2,285,919 | 5,065,208 | 2,606,340 | 7,701,044 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 100,297 | 200,415 | 100,367 | 203,297 |
| 利润总额 | 30,418,494 | -106,942,146 | -265,088,988 | -350,572,666 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 30,418,494 | -106,942,146 | -265,088,988 | -350,572,666 |
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