单位(元)富国天合稳健优选混合(100026)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-246,744,240 |
-296,462,057 |
-139,720,537 |
-1,307,644,108 |
利息收入 |
681,315 |
2,139,102 |
1,019,206 |
2,810,792 |
其中:存款利息收入 |
681,315 |
1,750,069 |
911,283 |
2,753,787 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
- |
389,034 |
107,923 |
57,004 |
投资收益 |
-163,948,389 |
-240,270,073 |
-141,762,548 |
-970,030,453 |
其中:股票投资收益 |
-184,768,287 |
-293,994,379 |
-181,274,132 |
-1,041,797,317 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,126,972 |
3,837,012 |
2,057,093 |
11,116,881 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
19,692,926 |
49,887,294 |
37,454,491 |
60,649,983 |
公允价值变动收益 |
-83,701,790 |
-59,285,281 |
567,268 |
-343,517,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
224,623 |
954,195 |
455,538 |
3,093,084 |
费用 |
18,344,747 |
54,110,610 |
31,834,614 |
85,225,533 |
管理人报酬 |
15,638,040 |
46,206,266 |
27,199,988 |
72,858,099 |
托管费 |
2,606,340 |
7,701,044 |
4,533,331 |
12,143,016 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
100,367 |
203,297 |
101,294 |
224,406 |
利润总额 |
-265,088,988 |
-350,572,666 |
-171,555,151 |
-1,392,869,641 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-265,088,988 |
-350,572,666 |
-171,555,151 |
-1,392,869,641 |
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