单位(元)富国天合稳健优选混合(100026)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
46,520,226 |
-71,285,275 |
-246,744,240 |
-296,462,057 |
| 利息收入 |
864,384 |
1,803,606 |
681,315 |
2,139,102 |
| 其中：存款利息收入 |
864,384 |
1,803,606 |
681,315 |
1,750,069 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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389,034 |
| 投资收益 |
-58,086,477 |
-171,992,475 |
-163,948,389 |
-240,270,073 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,523,275 |
-214,997,169 |
-184,768,287 |
-293,994,379 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
1,162,162 |
1,126,972 |
3,837,012 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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- |
| 股利收益 |
25,436,798 |
41,842,532 |
19,692,926 |
49,887,294 |
| 公允价值变动收益 |
103,577,295 |
98,342,216 |
-83,701,790 |
-59,285,281 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
165,024 |
561,378 |
224,623 |
954,195 |
| 费用 |
16,101,732 |
35,656,871 |
18,344,747 |
54,110,610 |
| 管理人报酬 |
13,715,515 |
30,391,248 |
15,638,040 |
46,206,266 |
| 托管费 |
2,285,919 |
5,065,208 |
2,606,340 |
7,701,044 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
| 其他费用 |
100,297 |
200,415 |
100,367 |
203,297 |
| 利润总额 |
30,418,494 |
-106,942,146 |
-265,088,988 |
-350,572,666 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
30,418,494 |
-106,942,146 |
-265,088,988 |
-350,572,666 |
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