基金经理：厉叶淼
| 单位净值:0.6319 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:4.7102 | 截止日期:2020/4/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.79亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势混合(100022)利润表 |
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| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 953,664,386 | 523,847,246 | -830,186,332 | -135,385,615 |
| 利息收入 | 3,720,923 | 2,135,542 | 5,188,183 | 2,909,747 |
| 其中：存款利息收入 | 3,524,354 | 1,966,299 | 4,609,555 | 2,335,329 |
| 债券利息收入 | 28,584 | 1,257 | 23,087 | 18,876 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,985 | 167,985 | 555,542 | 555,542 |
| 投资收益 | 513,445,835 | 102,319,305 | -465,797,913 | -132,905,885 |
| 其中：股票投资收益 | 486,069,030 | 81,762,878 | -510,363,265 | -167,157,330 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,832,383 | 521,936 | 6,670,822 | 1,749,080 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,544,422 | 20,034,490 | 37,894,530 | 32,502,366 |
| 公允价值变动收益 | 435,209,364 | 418,885,778 | -372,922,711 | -6,381,141 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,288,264 | 506,621 | 3,346,109 | 991,664 |
| 费用 | 74,020,869 | 36,076,311 | 110,439,663 | 64,993,357 |
| 管理人报酬 | 37,249,928 | 18,201,367 | 49,584,273 | 28,628,994 |
| 托管费 | 6,208,321 | 3,033,561 | 8,264,045 | 4,771,499 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 30,304,370 | 14,713,269 | 52,148,464 | 31,371,674 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 258,148 | 128,110 | 442,798 | 221,122 |
| 利润总额 | 879,643,516 | 487,770,934 | -940,625,994 | -200,378,971 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 879,643,516 | 487,770,934 | -940,625,994 | -200,378,971 |
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