基金经理：徐智翔
| 单位净值:0.6849 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:5.5478 | 截止日期:2025/7/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.98亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势地区精选混合A(100022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -5,801,498 | -270,847,311 | -15,867,129 | 366,413,124 |
| 利息收入 | 3,807,804 | 1,765,353 | 6,099,994 | 3,276,104 |
| 其中：存款利息收入 | 3,807,804 | 1,765,353 | 6,099,994 | 3,276,104 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -84,371,480 | -116,332,423 | -170,262,931 | -69,849,906 |
| 其中：股票投资收益 | -122,000,370 | -136,658,787 | -213,493,627 | -96,751,433 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 535,645 | 535,645 | 401,390 | 480 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,093,246 | 19,790,720 | 42,829,306 | 26,901,046 |
| 公允价值变动收益 | 73,512,441 | -156,817,000 | 147,750,007 | 432,684,865 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,249,736 | 536,759 | 545,801 | 302,061 |
| 费用 | 47,499,718 | 24,146,525 | 64,370,142 | 35,606,434 |
| 管理人报酬 | 40,534,007 | 20,608,536 | 54,990,045 | 30,426,792 |
| 托管费 | 6,755,668 | 3,434,756 | 9,165,008 | 5,071,132 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 210,039 | 103,228 | 215,076 | 108,508 |
| 利润总额 | -53,301,216 | -294,993,836 | -80,237,270 | 330,806,690 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -53,301,216 | -294,993,836 | -80,237,270 | 330,806,690 |
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