单位(元)富国天瑞强势地区精选混合A(100022)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-5,801,498 |
-270,847,311 |
-15,867,129 |
366,413,124 |
利息收入 |
3,807,804 |
1,765,353 |
6,099,994 |
3,276,104 |
其中:存款利息收入 |
3,807,804 |
1,765,353 |
6,099,994 |
3,276,104 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-84,371,480 |
-116,332,423 |
-170,262,931 |
-69,849,906 |
其中:股票投资收益 |
-122,000,370 |
-136,658,787 |
-213,493,627 |
-96,751,433 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
535,645 |
535,645 |
401,390 |
480 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
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- |
- |
股利收益 |
37,093,246 |
19,790,720 |
42,829,306 |
26,901,046 |
公允价值变动收益 |
73,512,441 |
-156,817,000 |
147,750,007 |
432,684,865 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,249,736 |
536,759 |
545,801 |
302,061 |
费用 |
47,499,718 |
24,146,525 |
64,370,142 |
35,606,434 |
管理人报酬 |
40,534,007 |
20,608,536 |
54,990,045 |
30,426,792 |
托管费 |
6,755,668 |
3,434,756 |
9,165,008 |
5,071,132 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
210,039 |
103,228 |
215,076 |
108,508 |
利润总额 |
-53,301,216 |
-294,993,836 |
-80,237,270 |
330,806,690 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-53,301,216 |
-294,993,836 |
-80,237,270 |
330,806,690 |
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