基金经理：厉叶淼
| 单位净值:0.6077 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:4.5104 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势混合(100022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 523,847,246 | -830,186,332 | -135,385,615 | 722,800,398 |
| 利息收入 | 2,135,542 | 5,188,183 | 2,909,747 | 2,573,097 |
| 其中：存款利息收入 | 1,966,299 | 4,609,555 | 2,335,329 | 2,148,131 |
| 债券利息收入 | 1,257 | 23,087 | 18,876 | 3,073 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,985 | 555,542 | 555,542 | 421,893 |
| 投资收益 | 102,319,305 | -465,797,913 | -132,905,885 | 599,991,551 |
| 其中：股票投资收益 | 81,762,878 | -510,363,265 | -167,157,330 | 583,670,146 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 521,936 | 6,670,822 | 1,749,080 | 901,730 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 20,034,490 | 37,894,530 | 32,502,366 | 15,419,676 |
| 公允价值变动收益 | 418,885,778 | -372,922,711 | -6,381,141 | 118,724,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 506,621 | 3,346,109 | 991,664 | 1,511,471 |
| 费用 | 36,076,311 | 110,439,663 | 64,993,357 | 77,950,154 |
| 管理人报酬 | 18,201,367 | 49,584,273 | 28,628,994 | 32,580,827 |
| 托管费 | 3,033,561 | 8,264,045 | 4,771,499 | 5,430,138 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 14,713,269 | 52,148,464 | 31,371,674 | 39,497,280 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,110 | 442,798 | 221,122 | 441,909 |
| 利润总额 | 487,770,934 | -940,625,994 | -200,378,971 | 644,850,244 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 487,770,934 | -940,625,994 | -200,378,971 | 644,850,244 |
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