基金经理：徐智翔
| 单位净值:1.3372 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:7.1266 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天瑞强势地区精选混合A(100022)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,786,335,835 | 123,730,770 | -5,801,498 | -270,847,311 |
| 利息收入 | 2,259,886 | 1,439,494 | 3,807,804 | 1,765,353 |
| 其中：存款利息收入 | 2,259,886 | 1,439,494 | 3,807,804 | 1,765,353 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,062,374,237 | 206,484,949 | -84,371,480 | -116,332,423 |
| 其中：股票投资收益 | 1,044,437,529 | 192,767,006 | -122,000,370 | -136,658,787 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 220,708 | 18 | 535,645 | 535,645 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,716,000 | 13,717,926 | 37,093,246 | 19,790,720 |
| 公允价值变动收益 | 718,590,468 | -85,263,783 | 73,512,441 | -156,817,000 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,111,243 | 1,070,110 | 1,249,736 | 536,759 |
| 费用 | 48,906,251 | 23,644,429 | 47,499,718 | 24,146,525 |
| 管理人报酬 | 41,718,575 | 20,173,433 | 40,534,007 | 20,608,536 |
| 托管费 | 6,953,096 | 3,362,239 | 6,755,668 | 3,434,756 |
| 销售服务费 | 9,179 | 115 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 225,401 | 108,642 | 210,039 | 103,228 |
| 利润总额 | 1,737,429,584 | 100,086,341 | -53,301,216 | -294,993,836 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,737,429,584 | 100,086,341 | -53,301,216 | -294,993,836 |
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