基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.6097 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:5.3760 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:35.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天益价值混合A/B(100020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -100,049,926 | -33,482,871 | -188,057,493 | -1,282,255,167 |
| 利息收入 | 562,011 | 2,613,727 | 1,300,579 | 2,358,162 |
| 其中：存款利息收入 | 562,011 | 2,613,727 | 1,300,579 | 2,358,162 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 143,221,755 | -948,624,355 | -791,519,031 | 152,484,935 |
| 其中：股票投资收益 | 97,887,960 | -1,011,626,387 | -833,757,838 | 93,362,680 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,840,547 | 963,833 | 1,611,148 | 1,053,043 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 43,493,248 | 62,038,199 | 40,627,659 | 58,069,212 |
| 公允价值变动收益 | -243,873,210 | 912,406,806 | 602,105,465 | -1,437,418,723 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,518 | 120,952 | 55,495 | 320,459 |
| 费用 | 23,921,474 | 51,369,656 | 26,332,622 | 76,949,689 |
| 管理人报酬 | 20,351,399 | 43,725,791 | 22,416,785 | 65,592,731 |
| 托管费 | 3,391,900 | 7,287,632 | 3,736,131 | 10,932,122 |
| 销售服务费 | 81,472 | 162,393 | 83,032 | 223,089 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,703 | 193,840 | 96,674 | 201,747 |
| 利润总额 | -123,971,400 | -84,852,526 | -214,390,114 | -1,359,204,856 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -123,971,400 | -84,852,526 | -214,390,114 | -1,359,204,856 |
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