基金经理：唐颐恒
| 单位净值:1.4057 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:5.1720 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:36.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天益价值混合A/B(100020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -188,057,493 | -1,282,255,167 | -820,149,293 | -2,456,773,898 |
| 利息收入 | 1,300,579 | 2,358,162 | 1,413,784 | 2,858,591 |
| 其中：存款利息收入 | 1,300,579 | 2,358,162 | 1,413,784 | 2,858,591 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -791,519,031 | 152,484,935 | 163,027,725 | -143,042,260 |
| 其中：股票投资收益 | -833,757,838 | 93,362,680 | 121,144,832 | -197,738,945 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,611,148 | 1,053,043 | - | 4,146,131 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 40,627,659 | 58,069,212 | 41,882,893 | 50,550,554 |
| 公允价值变动收益 | 602,105,465 | -1,437,418,723 | -984,840,129 | -2,318,223,126 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,495 | 320,459 | 249,327 | 1,632,898 |
| 费用 | 26,332,622 | 76,949,689 | 45,980,391 | 127,526,285 |
| 管理人报酬 | 22,416,785 | 65,592,731 | 39,220,547 | 108,791,503 |
| 托管费 | 3,736,131 | 10,932,122 | 6,536,758 | 18,131,917 |
| 销售服务费 | 83,032 | 223,089 | 122,569 | 383,669 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 96,674 | 201,747 | 100,517 | 219,195 |
| 利润总额 | -214,390,114 | -1,359,204,856 | -866,129,684 | -2,584,300,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -214,390,114 | -1,359,204,856 | -866,129,684 | -2,584,300,183 |
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