基金经理：唐颐恒
| 单位净值:2.6348 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:6.4011 | 截止日期:2021/4/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:95.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天益价值混合A(100020)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 收入 | 4,751,464,514 | 1,584,642,183 | 1,649,298,575 | 950,626,563 |
| 利息收入 | 11,861,599 | 4,538,726 | 3,833,315 | 1,398,806 |
| 其中：存款利息收入 | 2,069,778 | 889,190 | 2,139,510 | 1,395,028 |
| 债券利息收入 | 9,791,821 | 3,649,536 | 1,690,545 | 518 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,261 | 3,261 |
| 投资收益 | 1,162,421,430 | 393,148,463 | 387,036,257 | 168,675,334 |
| 其中：股票投资收益 | 1,117,839,790 | 367,165,668 | 336,640,714 | 138,148,694 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,458,629 | -247,525 | 170,683 | 170,688 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 34,123,010 | 26,230,320 | 50,224,861 | 30,355,952 |
| 公允价值变动收益 | 3,574,474,082 | 1,186,262,932 | 1,257,851,938 | 780,274,588 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,707,403 | 692,062 | 577,065 | 277,835 |
| 费用 | 131,385,012 | 55,182,241 | 80,767,422 | 40,733,285 |
| 管理人报酬 | 94,870,941 | 37,179,765 | 53,256,828 | 24,729,406 |
| 托管费 | 15,811,823 | 6,196,628 | 8,876,138 | 4,121,568 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 20,471,371 | 11,690,758 | 18,394,989 | 11,763,201 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 230,777 | 115,056 | 239,445 | 119,109 |
| 利润总额 | 4,620,079,502 | 1,529,459,942 | 1,568,531,153 | 909,893,278 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,620,079,502 | 1,529,459,942 | 1,568,531,153 | 909,893,278 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。