基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:2.8987 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:102.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天利增长债券A/B(100018)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 232,723,517 | 709,949,522 | 341,847,399 | 802,508,211 |
| 利息收入 | 2,420,873 | 1,770,063 | 750,823 | 2,751,033 |
| 其中：存款利息收入 | 248,894 | 1,626,665 | 728,890 | 2,401,288 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,171,979 | 143,398 | 21,933 | 349,745 |
| 投资收益 | 237,238,415 | 587,128,857 | 293,677,722 | 615,246,651 |
| 其中：股票投资收益 | - | 609,797 | 998,418 | -4,137,328 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 237,238,415 | 586,519,059 | 292,679,304 | 619,383,979 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,451,612 | 118,724,872 | 46,028,111 | 180,266,737 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 515,841 | 2,325,730 | 1,390,743 | 4,243,791 |
| 费用 | 71,901,654 | 170,083,839 | 97,569,694 | 214,088,284 |
| 管理人报酬 | 51,802,513 | 98,502,342 | 52,864,301 | 113,506,373 |
| 托管费 | 12,950,628 | 24,625,586 | 13,216,075 | 28,376,593 |
| 销售服务费 | 1,546,206 | 2,371,588 | 1,242,811 | 1,362,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 5,266,369 | 43,893,384 | 29,851,412 | 69,916,785 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,266,369 | 43,893,384 | 29,851,412 | 69,916,785 |
| 其他费用 | 145,620 | 294,550 | 146,132 | 295,493 |
| 利润总额 | 160,821,863 | 539,865,684 | 244,277,705 | 588,419,927 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 160,821,863 | 539,865,684 | 244,277,705 | 588,419,927 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。