基金经理：黄纪亮
| 单位净值:1.3423 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:2.8293 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:99.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天利增长债券A/B(100018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 341,847,399 | 802,508,211 | 512,015,474 | 525,899,841 |
| 利息收入 | 750,823 | 2,751,033 | 1,677,611 | 3,093,507 |
| 其中：存款利息收入 | 728,890 | 2,401,288 | 1,422,945 | 2,303,855 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,933 | 349,745 | 254,667 | 789,653 |
| 投资收益 | 293,677,722 | 615,246,651 | 321,272,891 | 928,602,846 |
| 其中：股票投资收益 | 998,418 | -4,137,328 | -3,733,585 | -3,754,917 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 292,679,304 | 619,383,979 | 325,006,476 | 932,139,000 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 218,763 |
| 公允价值变动收益 | 46,028,111 | 180,266,737 | 186,890,178 | -415,051,082 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,390,743 | 4,243,791 | 2,174,793 | 9,254,569 |
| 费用 | 97,569,694 | 214,088,284 | 103,926,056 | 274,271,198 |
| 管理人报酬 | 52,864,301 | 113,506,373 | 54,567,235 | 163,435,115 |
| 托管费 | 13,216,075 | 28,376,593 | 13,641,809 | 40,858,779 |
| 销售服务费 | 1,242,811 | 1,362,130 | 443,307 | 1,363 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 29,851,412 | 69,916,785 | 34,796,823 | 68,542,015 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,851,412 | 69,916,785 | 34,796,823 | 68,542,015 |
| 其他费用 | 146,132 | 295,493 | 147,194 | 292,297 |
| 利润总额 | 244,277,705 | 588,419,927 | 408,089,418 | 251,628,643 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 244,277,705 | 588,419,927 | 408,089,418 | 251,628,643 |
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