基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.1510 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:4.1420 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -20,474,378 | -10,237,062 | 34,540,824 | -77,290,317 |
| 利息收入 | 55,781 | 300,697 | 146,175 | 143,243 |
| 其中：存款利息收入 | 55,781 | 285,811 | 143,072 | 141,438 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 14,886 | 3,103 | 1,805 |
| 投资收益 | -35,085,853 | -36,370,744 | 14,403,547 | -27,287,158 |
| 其中：股票投资收益 | -43,463,088 | -44,907,898 | 12,308,876 | -38,715,806 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,292,402 | 2,622,391 | -811,659 | 8,077,765 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,084,833 | 5,914,763 | 2,906,331 | 3,350,883 |
| 公允价值变动收益 | 14,506,424 | 25,732,453 | 19,909,924 | -50,195,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,270 | 100,532 | 81,178 | 48,691 |
| 费用 | 4,290,078 | 10,244,222 | 5,216,514 | 9,423,051 |
| 管理人报酬 | 3,511,864 | 8,413,876 | 4,371,591 | 7,900,883 |
| 托管费 | 585,311 | 1,402,313 | 728,599 | 1,316,814 |
| 销售服务费 | 96,120 | 229,745 | 17,366 | 9,888 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,925 | 196,273 | 97,904 | 193,227 |
| 利润总额 | -24,764,457 | -20,481,284 | 29,324,310 | -86,713,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -24,764,457 | -20,481,284 | 29,324,310 | -86,713,367 |
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