基金经理：曾新杰
| 单位净值:2.7600 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:4.7510 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天源沪港深平衡混合A/B(100016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 36,981,072 | -8,693,338 | -20,474,378 | -10,237,062 |
| 利息收入 | 40,085 | 105,659 | 55,781 | 300,697 |
| 其中：存款利息收入 | 40,085 | 105,659 | 55,781 | 285,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 14,886 |
| 投资收益 | 6,151,121 | -24,790,199 | -35,085,853 | -36,370,744 |
| 其中：股票投资收益 | -1,672,191 | -37,250,898 | -43,463,088 | -44,907,898 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,854,430 | 5,195,493 | 4,292,402 | 2,622,391 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,968,882 | 7,265,206 | 4,084,833 | 5,914,763 |
| 公允价值变动收益 | 30,765,705 | 15,883,308 | 14,506,424 | 25,732,453 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 24,161 | 107,894 | 49,270 | 100,532 |
| 费用 | 3,412,797 | 8,002,975 | 4,290,078 | 10,244,222 |
| 管理人报酬 | 2,839,587 | 6,608,238 | 3,511,864 | 8,413,876 |
| 托管费 | 473,265 | 1,101,373 | 585,311 | 1,402,313 |
| 销售服务费 | 2,640 | 97,025 | 96,120 | 229,745 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,114 | 194,907 | 95,925 | 196,273 |
| 利润总额 | 33,568,275 | -16,696,313 | -24,764,457 | -20,481,284 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,568,275 | -16,696,313 | -24,764,457 | -20,481,284 |
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