单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
65,148,658 |
40,353,128 |
8,129,634 |
-23,666,228 |
利息收入 |
36,773 |
15,310 |
46,096 |
30,976 |
其中:存款利息收入 |
36,773 |
15,310 |
46,096 |
30,976 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
26,728,338 |
11,531,232 |
9,302,664 |
-83,458 |
其中:股票投资收益 |
21,149,766 |
9,177,014 |
4,748,764 |
-2,689,158 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,578,572 |
2,354,218 |
4,553,901 |
2,605,699 |
公允价值变动收益 |
38,627,388 |
28,904,207 |
-777,766 |
-23,861,136 |
汇兑收益 |
-566,803 |
-271,755 |
-883,299 |
-19,491 |
其他收入 |
322,963 |
174,133 |
441,938 |
266,881 |
费用 |
4,712,531 |
2,073,136 |
3,322,862 |
1,659,556 |
管理人报酬 |
3,356,788 |
1,444,708 |
2,265,819 |
1,137,830 |
托管费 |
839,197 |
361,177 |
566,455 |
284,457 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
88,271 |
55,274 |
84,404 |
54,300 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
428,276 |
211,978 |
406,184 |
182,969 |
利润总额 |
60,436,127 |
38,279,992 |
4,806,772 |
-25,325,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
60,436,127 |
38,279,992 |
4,806,772 |
-25,325,784 |
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