基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.9460 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:2.1620 | 截止日期:2019/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)(096001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 29,087,838 | -8,282,678 | 3,288,857 | 26,653,480 |
| 利息收入 | 23,737 | 84,248 | 40,904 | 62,964 |
| 其中：存款利息收入 | 23,737 | 84,248 | 40,904 | 62,964 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,524,809 | 23,250,310 | 8,148,639 | 20,066,910 |
| 其中：股票投资收益 | 2,987,994 | 16,334,088 | 5,555,204 | 13,919,772 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,536,816 | 6,916,222 | 2,593,435 | 6,147,138 |
| 公允价值变动收益 | 24,580,639 | -32,308,400 | -5,097,147 | 7,479,673 |
| 汇兑收益 | -129,261 | 304,287 | 33,448 | -1,337,570 |
| 其他收入 | 87,913 | 386,877 | 163,014 | 381,502 |
| 费用 | 1,307,247 | 3,815,951 | 1,818,352 | 4,248,673 |
| 管理人报酬 | 870,252 | 2,500,128 | 1,182,830 | 2,818,757 |
| 托管费 | 217,563 | 625,032 | 295,708 | 704,689 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 18,369 | 111,513 | 54,970 | 89,147 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,063 | 579,277 | 284,844 | 636,080 |
| 利润总额 | 27,780,592 | -12,098,629 | 1,470,506 | 22,404,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,780,592 | -12,098,629 | 1,470,506 | 22,404,807 |
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