基金经理：冉凌浩
| 单位净值:2.3110 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.6400 | 截止日期:2021/11/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)人民币(096001)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 40,353,128 | 8,129,634 | -23,666,228 | 46,543,272 |
| 利息收入 | 15,310 | 46,096 | 30,976 | 46,967 |
| 其中：存款利息收入 | 15,310 | 46,096 | 30,976 | 46,967 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 11,531,232 | 9,302,664 | -83,458 | 8,714,663 |
| 其中：股票投资收益 | 9,177,014 | 4,748,764 | -2,689,158 | 5,386,267 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,354,218 | 4,553,901 | 2,605,699 | 3,328,396 |
| 公允价值变动收益 | 28,904,207 | -777,766 | -23,861,136 | 37,835,974 |
| 汇兑收益 | -271,755 | -883,299 | -19,491 | -206,576 |
| 其他收入 | 174,133 | 441,938 | 266,881 | 152,243 |
| 费用 | 2,073,136 | 3,322,862 | 1,659,556 | 3,092,019 |
| 管理人报酬 | 1,444,708 | 2,265,819 | 1,137,830 | 1,840,433 |
| 托管费 | 361,177 | 566,455 | 284,457 | 460,108 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 55,274 | 84,404 | 54,300 | 45,088 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 211,978 | 406,184 | 182,969 | 746,389 |
| 利润总额 | 38,279,992 | 4,806,772 | -25,325,784 | 43,451,253 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 38,279,992 | 4,806,772 | -25,325,784 | 43,451,253 |
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