基金经理：冉凌浩
| 单位净值:1.7710 | 净值增长率:-1.72% | 净值增长率:-1.72% | 累计净值:2.0450 | 截止日期:2020/10/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成标普500等权重指数(QDII)(096001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | -23,666,228 | 46,543,272 | 29,087,838 | -8,282,678 |
| 利息收入 | 30,976 | 46,967 | 23,737 | 84,248 |
| 其中：存款利息收入 | 30,976 | 46,967 | 23,737 | 84,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -83,458 | 8,714,663 | 4,524,809 | 23,250,310 |
| 其中：股票投资收益 | -2,689,158 | 5,386,267 | 2,987,994 | 16,334,088 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,605,699 | 3,328,396 | 1,536,816 | 6,916,222 |
| 公允价值变动收益 | -23,861,136 | 37,835,974 | 24,580,639 | -32,308,400 |
| 汇兑收益 | -19,491 | -206,576 | -129,261 | 304,287 |
| 其他收入 | 266,881 | 152,243 | 87,913 | 386,877 |
| 费用 | 1,659,556 | 3,092,019 | 1,307,247 | 3,815,951 |
| 管理人报酬 | 1,137,830 | 1,840,433 | 870,252 | 2,500,128 |
| 托管费 | 284,457 | 460,108 | 217,563 | 625,032 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 54,300 | 45,088 | 18,369 | 111,513 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 182,969 | 746,389 | 201,063 | 579,277 |
| 利润总额 | -25,325,784 | 43,451,253 | 27,780,592 | -12,098,629 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -25,325,784 | 43,451,253 | 27,780,592 | -12,098,629 |
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