基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00018 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币B(091005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 14,992,160 | 7,133,225 | 10,538,173 | 3,952,318 |
| 利息收入 | 8,212,257 | 4,416,894 | 6,602,461 | 2,762,199 |
| 其中：存款利息收入 | 5,430,658 | 3,644,060 | 4,767,798 | 2,109,842 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,781,598 | 772,834 | 1,834,663 | 652,357 |
| 投资收益 | 6,779,903 | 2,716,331 | 3,935,712 | 1,190,119 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,779,903 | 2,716,331 | 3,935,712 | 1,190,119 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,237,304 | 1,559,401 | 2,467,386 | 1,012,537 |
| 管理人报酬 | 1,389,039 | 606,109 | 940,187 | 354,388 |
| 托管费 | 382,749 | 192,853 | 299,151 | 112,760 |
| 销售服务费 | 591,756 | 292,133 | 668,334 | 348,041 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 685,539 | 359,323 | 338,421 | 85,086 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 685,539 | 359,323 | 338,421 | 85,086 |
| 其他费用 | 187,200 | 108,108 | 220,511 | 112,260 |
| 利润总额 | 11,754,856 | 5,573,824 | 8,070,786 | 2,939,781 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 11,754,856 | 5,573,824 | 8,070,786 | 2,939,781 |
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