基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:8.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币B(091005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 22,324,575 | 11,348,421 | 14,992,160 | 7,133,225 |
| 利息收入 | 8,150,304 | 3,851,463 | 8,212,257 | 4,416,894 |
| 其中：存款利息收入 | 2,121,170 | 930,102 | 5,430,658 | 3,644,060 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,029,134 | 2,921,361 | 2,781,598 | 772,834 |
| 投资收益 | 14,174,271 | 7,496,958 | 6,779,903 | 2,716,331 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 14,174,271 | 7,496,958 | 6,779,903 | 2,716,331 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 4,834,445 | 2,512,996 | 3,237,304 | 1,559,401 |
| 管理人报酬 | 2,639,861 | 1,215,341 | 1,389,039 | 606,109 |
| 托管费 | 599,968 | 276,214 | 382,749 | 192,853 |
| 销售服务费 | 716,943 | 356,102 | 591,756 | 292,133 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 688,741 | 572,356 | 685,539 | 359,323 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688,741 | 572,356 | 685,539 | 359,323 |
| 其他费用 | 187,342 | 92,984 | 187,200 | 108,108 |
| 利润总额 | 17,490,130 | 8,835,425 | 11,754,856 | 5,573,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 17,490,130 | 8,835,425 | 11,754,856 | 5,573,824 |
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