基金经理：韩创
| 单位净值:4.8080 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:5.3080 | 截止日期:2023/12/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成新锐产业混合A(090018)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -311,839,233 | -2,149,018,968 | -1,250,304,635 | 3,516,798,405 |
| 利息收入 | 2,527,915 | 6,483,937 | 3,399,338 | 6,104,420 |
| 其中：存款利息收入 | 2,527,915 | 6,469,696 | 3,385,097 | 5,787,440 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 269,158 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 14,241 | 14,241 | 47,822 |
| 投资收益 | -9,276,722 | -100,148,012 | -1,756,430 | 1,433,200,375 |
| 其中：股票投资收益 | -92,069,212 | -301,946,263 | -132,481,973 | 1,354,713,585 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -866,597 | 28,916,149 | 10,678,481 | 1,500,786 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 83,659,087 | 172,882,102 | 120,047,062 | 76,986,003 |
| 公允价值变动收益 | -306,691,045 | -2,064,987,540 | -1,258,398,611 | 2,059,132,859 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,600,618 | 9,632,646 | 6,451,068 | 18,360,752 |
| 费用 | 77,567,980 | 176,714,275 | 93,366,407 | 169,821,281 |
| 管理人报酬 | 66,343,133 | 151,147,086 | 79,877,860 | 95,490,505 |
| 托管费 | 11,057,189 | 25,191,181 | 13,312,977 | 15,915,084 |
| 销售服务费 | 148 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 58,112,332 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 167,456 | 375,913 | 175,571 | 303,358 |
| 利润总额 | -389,407,213 | -2,325,733,244 | -1,343,671,042 | 3,346,977,124 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -389,407,213 | -2,325,733,244 | -1,343,671,042 | 3,346,977,124 |
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