单位(元)大成可转债增强债券A(090017)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
7,469,497 |
-21,283,137 |
-6,170,278 |
11,745,864 |
利息收入 |
24,414 |
46,419 |
20,111 |
174,417 |
其中:存款利息收入 |
24,181 |
44,962 |
18,654 |
11,747 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
161,998 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
233 |
1,457 |
1,457 |
672 |
投资收益 |
3,751,480 |
-15,014,101 |
-7,056,886 |
7,837,367 |
其中:股票投资收益 |
971,005 |
-9,418,241 |
-4,370,619 |
1,045,268 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,672,914 |
-5,794,704 |
-2,810,667 |
6,769,974 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
107,560 |
198,844 |
124,401 |
22,126 |
公允价值变动收益 |
3,689,993 |
-6,355,104 |
844,840 |
3,707,876 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,611 |
39,649 |
21,658 |
26,203 |
费用 |
946,147 |
1,655,020 |
768,263 |
900,479 |
管理人报酬 |
575,811 |
1,099,036 |
510,758 |
369,112 |
托管费 |
115,162 |
219,807 |
102,152 |
73,822 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
329,402 |
利息支出 |
153,178 |
134,519 |
55,369 |
67,877 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
153,178 |
134,519 |
55,369 |
67,877 |
其他费用 |
101,312 |
200,613 |
99,492 |
59,917 |
利润总额 |
6,523,350 |
-22,938,158 |
-6,938,541 |
10,845,385 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,523,350 |
-22,938,158 |
-6,938,541 |
10,845,385 |
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