基金经理：齐炜中
| 单位净值:1.9658 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.2228 | 截止日期:2025/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费主题混合A(090016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 11,388,963 | -65,255,192 | -60,344,294 | -33,357,207 |
| 利息收入 | 589,015 | 302,694 | 745,598 | 357,881 |
| 其中：存款利息收入 | 589,015 | 302,694 | 745,598 | 357,881 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -46,543,162 | -44,937,419 | -34,366,547 | 5,721,494 |
| 其中：股票投资收益 | -59,247,962 | -52,254,749 | -49,191,915 | -7,924,771 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 823,425 | - | 1,003,556 | 479,038 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 11,881,375 | 7,317,330 | 13,821,812 | 13,167,226 |
| 公允价值变动收益 | 56,833,332 | -20,831,331 | -27,374,388 | -39,740,686 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 509,779 | 210,864 | 651,043 | 304,105 |
| 费用 | 10,961,822 | 6,026,949 | 15,924,231 | 8,709,302 |
| 管理人报酬 | 8,764,908 | 4,826,646 | 13,017,614 | 7,175,173 |
| 托管费 | 1,460,818 | 804,441 | 2,169,602 | 1,195,862 |
| 销售服务费 | 527,749 | 275,202 | 507,419 | 240,211 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 208,346 | 120,660 | 229,592 | 98,054 |
| 利润总额 | 427,142 | -71,282,141 | -76,268,526 | -42,066,509 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 427,142 | -71,282,141 | -76,268,526 | -42,066,509 |
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