基金经理：齐炜中
| 单位净值:2.1223 | 净值增长率:1.86% | 累计净值:2.3793 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成消费主题混合A(090016)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 77,680,304 | 55,479,056 | 11,388,963 | -65,255,192 |
| 利息收入 | 382,673 | 236,007 | 589,015 | 302,694 |
| 其中：存款利息收入 | 380,104 | 233,438 | 589,015 | 302,694 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,569 | 2,569 | - | - |
| 投资收益 | 112,989,839 | 38,502,314 | -46,543,162 | -44,937,419 |
| 其中：股票投资收益 | 98,097,524 | 24,103,250 | -59,247,962 | -52,254,749 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,184 | - | 823,425 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,894,500 | 14,399,064 | 11,881,375 | 7,317,330 |
| 公允价值变动收益 | -37,236,329 | 16,054,224 | 56,833,332 | -20,831,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,544,121 | 686,511 | 509,779 | 210,864 |
| 费用 | 12,620,516 | 6,606,164 | 10,961,822 | 6,026,949 |
| 管理人报酬 | 10,116,780 | 5,247,403 | 8,764,908 | 4,826,646 |
| 托管费 | 1,686,130 | 874,567 | 1,460,818 | 804,441 |
| 销售服务费 | 602,618 | 375,732 | 527,749 | 275,202 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 214,988 | 108,461 | 208,346 | 120,660 |
| 利润总额 | 65,059,788 | 48,872,892 | 427,142 | -71,282,141 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 65,059,788 | 48,872,892 | 427,142 | -71,282,141 |
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