基金经理：陈会荣
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2022/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成货币A(090005)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 11,846,770 | 6,268,248 | 12,122,282 | 6,434,489 |
| 利息收入 | 11,412,208 | 6,052,634 | 10,369,948 | 4,802,074 |
| 其中：存款利息收入 | 5,341,201 | 2,807,402 | 3,633,044 | 1,411,225 |
| 债券利息收入 | 3,927,568 | 2,120,072 | 4,117,430 | 2,027,176 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,143,439 | 1,125,160 | 2,619,474 | 1,363,672 |
| 投资收益 | 434,562 | 215,614 | 1,752,334 | 1,632,415 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 434,562 | 215,614 | 1,752,334 | 1,632,415 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 2,651,580 | 1,352,454 | 2,860,487 | 1,447,885 |
| 管理人报酬 | 919,266 | 477,790 | 951,716 | 491,296 |
| 托管费 | 292,494 | 152,024 | 302,819 | 156,321 |
| 销售服务费 | 998,467 | 520,103 | 972,944 | 495,383 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 176,890 | 68,944 | 342,948 | 168,716 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 176,890 | 68,944 | 342,948 | 168,716 |
| 其他费用 | 263,100 | 132,760 | 289,800 | 135,908 |
| 利润总额 | 9,195,190 | 4,915,793 | 9,261,795 | 4,986,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 9,195,190 | 4,915,793 | 9,261,795 | 4,986,604 |
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