基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0070 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛中小盘精选混合(080015)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 828,659 | 2,890,188 | 829,467 | 1,289,746 |
| 利息收入 | 2,613 | 6,370 | 3,237 | 7,025 |
| 其中：存款利息收入 | 2,613 | 6,370 | 3,237 | 7,025 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,656,488 | 234,235 | 62,407 | 412,568 |
| 其中：股票投资收益 | 1,546,719 | -35,971 | -113,048 | 103,825 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 109,769 | 270,206 | 175,455 | 308,744 |
| 公允价值变动收益 | -832,825 | 2,645,973 | 761,167 | 866,715 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,384 | 3,610 | 2,657 | 3,438 |
| 费用 | 86,749 | 179,592 | 85,224 | 197,133 |
| 管理人报酬 | 73,675 | 152,937 | 72,514 | 155,449 |
| 托管费 | 12,279 | 25,490 | 12,086 | 25,908 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 795 | 1,165 | 625 | 15,776 |
| 利润总额 | 741,911 | 2,710,597 | 744,242 | 1,092,614 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 741,911 | 2,710,597 | 744,242 | 1,092,614 |
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