基金经理：陈亘斯
| 单位净值:1.8940 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.9250 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛同鑫行业混合A(080007)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 9,152,462 | 3,656,146 | 1,819,033 | 579,176 |
| 利息收入 | 18,099 | 11,378 | 12,498 | 6,693 |
| 其中：存款利息收入 | 18,099 | 11,378 | 12,498 | 6,693 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,520,221 | 1,525,273 | 577,763 | 596,749 |
| 其中：股票投资收益 | 3,499,027 | 907,340 | 109,105 | 320,487 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,021,194 | 617,933 | 468,658 | 276,262 |
| 公允价值变动收益 | 4,434,969 | 1,994,172 | 1,225,122 | -26,493 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 179,173 | 125,323 | 3,650 | 2,227 |
| 费用 | 502,650 | 299,124 | 304,195 | 176,391 |
| 管理人报酬 | 418,955 | 250,487 | 236,436 | 119,500 |
| 托管费 | 69,826 | 41,748 | 39,406 | 19,917 |
| 销售服务费 | 11,519 | 5,524 | 12,383 | 6,614 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 2,351 | 1,366 | 15,970 | 30,360 |
| 利润总额 | 8,649,811 | 3,357,022 | 1,514,839 | 402,785 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,649,811 | 3,357,022 | 1,514,839 | 402,785 |
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