基金经理：华玲
| 单位净值:1.3709 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.4209 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛环球行业混合(QDII)A(080006)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 3,313,258 | -488,521 | 1,045,354 | -1,067,753 |
| 利息收入 | 6,241 | 2,749 | 4,000 | 2,598 |
| 其中：存款利息收入 | 6,241 | 2,749 | 4,000 | 2,598 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -2,416,753 | -3,833,176 | -3,230,531 | -2,704,771 |
| 其中：股票投资收益 | -2,568,329 | -3,794,170 | -3,392,195 | -2,774,088 |
| 基金投资收益 | -99,039 | -163,709 | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 250,614 | 124,704 | 161,664 | 69,317 |
| 公允价值变动收益 | 5,976,989 | 3,597,221 | 4,335,535 | 1,579,796 |
| 汇兑收益 | -289,221 | -273,277 | -75,925 | 50,322 |
| 其他收入 | 36,002 | 17,963 | 12,274 | 4,302 |
| 费用 | 465,475 | 241,869 | 283,924 | 155,613 |
| 管理人报酬 | 394,711 | 203,777 | 236,188 | 115,410 |
| 托管费 | 65,785 | 33,963 | 39,365 | 19,235 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 4,979 | 4,129 | 8,372 | 20,968 |
| 利润总额 | 2,847,783 | -730,389 | 761,430 | -1,223,366 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,847,783 | -730,389 | 761,430 | -1,223,366 |
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