基金经理：王宁
| 单位净值:1.6599 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2025/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛成长价值混合A(080001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 46,591,194 | 24,445,097 | 8,943,943 | 20,992,491 |
| 利息收入 | 1,332,345 | 528,943 | 804,084 | 349,700 |
| 其中：存款利息收入 | 971,141 | 312,257 | 717,501 | 277,185 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 361,203 | 216,687 | 86,582 | 72,515 |
| 投资收益 | 18,132,392 | 13,939,576 | 1,344,517 | 10,317,469 |
| 其中：股票投资收益 | 10,564,023 | 10,777,536 | -4,801,706 | 7,540,636 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,321,843 | 902,643 | 2,494,378 | 783,834 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,246,526 | 2,259,397 | 3,651,845 | 1,992,999 |
| 公允价值变动收益 | 26,951,834 | 9,891,570 | 6,759,751 | 10,306,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 174,623 | 85,008 | 35,591 | 19,296 |
| 费用 | 6,454,701 | 2,653,983 | 4,905,945 | 2,439,466 |
| 管理人报酬 | 5,157,036 | 2,125,382 | 3,970,592 | 1,993,424 |
| 托管费 | 859,506 | 354,230 | 661,765 | 332,237 |
| 销售服务费 | 248,029 | 65,053 | 62,515 | 7,462 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,130 | 109,318 | 211,072 | 106,342 |
| 利润总额 | 40,136,493 | 21,791,115 | 4,037,998 | 18,553,025 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 40,136,493 | 21,791,115 | 4,037,998 | 18,553,025 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。