基金经理：轩璇
| 单位净值:1.2898 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4709 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实纯债债券C(070038)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 312,107,918 | 128,839,052 | 48,799,472 | 50,795,813 |
| 利息收入 | 501,280 | 154,998 | 295,908 | 128,821 |
| 其中：存款利息收入 | 498,320 | 153,273 | 292,125 | 128,821 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,961 | 1,725 | 3,783 | - |
| 投资收益 | 240,262,745 | 85,044,579 | 74,164,881 | 33,036,511 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 240,262,745 | 85,044,579 | 74,164,881 | 33,036,511 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 70,400,581 | 43,468,650 | -26,947,032 | 17,483,764 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 943,312 | 170,826 | 1,285,715 | 146,718 |
| 费用 | 49,351,474 | 18,389,590 | 35,859,863 | 13,053,759 |
| 管理人报酬 | 16,011,987 | 5,812,379 | 12,075,009 | 4,829,756 |
| 托管费 | 5,337,329 | 1,937,460 | 3,873,383 | 1,458,298 |
| 销售服务费 | 812,951 | 633,620 | 1,282,562 | 226,707 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 26,218,310 | 9,609,478 | 17,876,667 | 6,238,297 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26,218,310 | 9,609,478 | 17,876,667 | 6,238,297 |
| 其他费用 | 316,595 | 148,026 | 307,309 | 144,867 |
| 利润总额 | 262,756,444 | 110,449,462 | 12,939,609 | 37,742,054 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 262,756,444 | 110,449,462 | 12,939,609 | 37,742,054 |
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