单位(元)嘉实全球房地产(QDII)(070031)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
3,187,157 |
-10,407,485 |
-9,667,524 |
20,104,180 |
| 利息收入 |
9,178 |
7,055 |
3,240 |
14,124 |
| 其中：存款利息收入 |
9,178 |
7,055 |
3,240 |
12,823 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,301 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-202,083 |
1,008,867 |
1,114,561 |
12,416,372 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,024,505 |
-787,445 |
236,722 |
9,970,294 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,604 |
2,958 |
723 |
448 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
819,818 |
1,793,353 |
877,117 |
2,445,630 |
| 公允价值变动收益 |
3,333,516 |
-11,578,743 |
-10,868,711 |
7,852,171 |
| 汇兑收益 |
39,771 |
121,144 |
59,963 |
-323,969 |
| 其他收入 |
6,775 |
34,192 |
23,423 |
145,482 |
| 费用 |
456,451 |
1,067,270 |
595,765 |
2,038,756 |
| 管理人报酬 |
329,109 |
778,186 |
424,441 |
1,241,759 |
| 托管费 |
67,758 |
160,215 |
87,385 |
255,656 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
333,269 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
59,584 |
126,041 |
81,111 |
173,136 |
| 利润总额 |
2,730,706 |
-11,474,755 |
-10,263,289 |
18,065,424 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,730,706 |
-11,474,755 |
-10,263,289 |
18,065,424 |
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