单位(元)嘉实全球房地产(QDII)(070031)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
-256,057 |
4,161,464 |
3,187,157 |
-10,407,485 |
| 利息收入 |
18,249 |
21,405 |
9,178 |
7,055 |
| 其中：存款利息收入 |
17,763 |
21,405 |
9,178 |
7,055 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
486 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-1,326,746 |
724,106 |
-202,083 |
1,008,867 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,901,994 |
-818,184 |
-1,024,505 |
-787,445 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,168 |
6,522 |
2,604 |
2,958 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
551,080 |
1,535,767 |
819,818 |
1,793,353 |
| 公允价值变动收益 |
1,024,586 |
3,383,862 |
3,333,516 |
-11,578,743 |
| 汇兑收益 |
-4,528 |
1,300 |
39,771 |
121,144 |
| 其他收入 |
32,382 |
30,791 |
6,775 |
34,192 |
| 费用 |
398,379 |
864,158 |
456,451 |
1,067,270 |
| 管理人报酬 |
296,086 |
644,957 |
329,109 |
778,186 |
| 托管费 |
60,959 |
132,785 |
67,758 |
160,215 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
41,334 |
86,415 |
59,584 |
126,041 |
| 利润总额 |
-654,436 |
3,297,307 |
2,730,706 |
-11,474,755 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-654,436 |
3,297,307 |
2,730,706 |
-11,474,755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
