单位(元)嘉实策略混合(070011)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
44,453,098 |
-381,408,666 |
-41,457,392 |
-1,154,753,703 |
利息收入 |
261,171 |
556,779 |
258,063 |
511,880 |
其中:存款利息收入 |
246,838 |
444,414 |
258,063 |
511,880 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
14,333 |
112,365 |
- |
- |
投资收益 |
102,689,706 |
-294,768,533 |
-116,970,518 |
-683,957,942 |
其中:股票投资收益 |
87,097,779 |
-334,350,341 |
-135,501,462 |
-722,895,988 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,826,182 |
-2,264,660 |
1,500,586 |
6,976,924 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
18,418,109 |
41,846,468 |
17,030,357 |
31,961,122 |
公允价值变动收益 |
-58,503,314 |
-87,217,341 |
75,242,251 |
-471,544,885 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,536 |
20,429 |
12,812 |
237,243 |
费用 |
14,572,796 |
38,957,307 |
22,630,596 |
56,646,540 |
管理人报酬 |
12,382,880 |
33,173,878 |
19,287,639 |
48,332,558 |
托管费 |
2,063,813 |
5,528,980 |
3,214,606 |
8,055,426 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
126,074 |
253,963 |
128,269 |
258,535 |
利润总额 |
29,880,303 |
-420,365,973 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
29,880,303 |
-420,365,973 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。