单位(元)嘉实策略混合(070011)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-41,457,392 |
-1,154,753,703 |
-462,416,883 |
9,799,786 |
| 利息收入 |
258,063 |
511,880 |
259,518 |
6,954,852 |
| 其中：存款利息收入 |
258,063 |
511,880 |
259,518 |
1,103,747 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
5,692,909 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
158,196 |
| 投资收益 |
-116,970,518 |
-683,957,942 |
-331,259,601 |
749,727,188 |
| 其中：股票投资收益 |
-135,501,462 |
-722,895,988 |
-353,441,543 |
705,779,413 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,500,586 |
6,976,924 |
5,063,882 |
14,230,494 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
17,030,357 |
31,961,122 |
17,118,060 |
29,717,281 |
| 公允价值变动收益 |
75,242,251 |
-471,544,885 |
-131,628,009 |
-747,295,039 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
12,812 |
237,243 |
211,209 |
412,784 |
| 费用 |
22,630,596 |
56,646,540 |
30,170,848 |
105,295,850 |
| 管理人报酬 |
19,287,639 |
48,332,558 |
25,745,565 |
67,442,805 |
| 托管费 |
3,214,606 |
8,055,426 |
4,290,927 |
11,240,468 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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26,335,187 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
128,269 |
258,535 |
134,336 |
277,356 |
| 利润总额 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
-492,587,731 |
-95,496,064 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-64,087,988 |
-1,211,400,243 |
-492,587,731 |
-95,496,064 |
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