基金经理：王丹
| 单位净值:1.9260 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.6690 | 截止日期:2026/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实主题混合(070010)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -94,556,211 | 426,077,749 | 33,954,088 | 257,159,708 |
| 利息收入 | 357,438 | 562,887 | 272,170 | 1,049,910 |
| 其中：存款利息收入 | 357,438 | 562,887 | 272,170 | 825,496 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 224,414 |
| 投资收益 | 275,124,851 | 246,001,023 | 56,776,069 | 85,652,423 |
| 其中：股票投资收益 | 259,793,619 | 196,796,366 | 38,082,837 | 30,261,908 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 590,454 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,331,232 | 49,204,657 | 18,693,232 | 54,800,060 |
| 公允价值变动收益 | -370,088,992 | 179,465,320 | -23,109,919 | 170,428,572 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 50,491 | 48,518 | 15,767 | 28,803 |
| 费用 | 13,166,048 | 24,624,703 | 11,843,952 | 24,428,240 |
| 管理人报酬 | 11,191,760 | 20,918,075 | 10,059,400 | 20,751,890 |
| 托管费 | 1,865,293 | 3,486,346 | 1,676,567 | 3,458,648 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,995 | 220,282 | 107,986 | 217,695 |
| 利润总额 | -107,722,260 | 401,453,046 | 22,110,135 | 232,731,468 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -107,722,260 | 401,453,046 | 22,110,135 | 232,731,468 |
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