基金经理：王丹
| 单位净值:1.9240 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:3.6670 | 截止日期:2026/8/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实主题混合(070010)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 426,077,749 | 33,954,088 | 257,159,708 | 237,322,247 |
| 利息收入 | 562,887 | 272,170 | 1,049,910 | 438,295 |
| 其中：存款利息收入 | 562,887 | 272,170 | 825,496 | 324,926 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 224,414 | 113,369 |
| 投资收益 | 246,001,023 | 56,776,069 | 85,652,423 | 63,457,339 |
| 其中：股票投资收益 | 196,796,366 | 38,082,837 | 30,261,908 | 38,176,365 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 590,454 | 590,454 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 49,204,657 | 18,693,232 | 54,800,060 | 24,690,520 |
| 公允价值变动收益 | 179,465,320 | -23,109,919 | 170,428,572 | 173,413,705 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,518 | 15,767 | 28,803 | 12,907 |
| 费用 | 24,624,703 | 11,843,952 | 24,428,240 | 12,337,772 |
| 管理人报酬 | 20,918,075 | 10,059,400 | 20,751,890 | 10,465,837 |
| 托管费 | 3,486,346 | 1,676,567 | 3,458,648 | 1,744,306 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,282 | 107,986 | 217,695 | 127,629 |
| 利润总额 | 401,453,046 | 22,110,135 | 232,731,468 | 224,984,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 401,453,046 | 22,110,135 | 232,731,468 | 224,984,475 |
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