基金经理：张文玥
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:69.95亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实货币A(070008)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 556,569,891 | 915,563,343 | 324,300,239 | 255,463,718 |
| 利息收入 | 396,520,652 | 645,969,412 | 206,392,531 | 150,366,521 |
| 其中：存款利息收入 | 263,748,956 | 397,800,386 | 142,273,555 | 111,964,512 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 132,771,697 | 248,169,027 | 64,118,976 | 38,402,008 |
| 投资收益 | 160,049,238 | 269,593,931 | 117,907,707 | 105,097,197 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 160,049,238 | 269,593,931 | 117,907,707 | 102,697,212 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 2,399,985 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 142,526,016 | 238,859,596 | 81,296,605 | 67,462,835 |
| 管理人报酬 | 60,882,123 | 95,469,261 | 33,165,179 | 31,415,363 |
| 托管费 | 11,274,467 | 17,679,493 | 6,141,700 | 8,027,181 |
| 销售服务费 | 55,189,280 | 85,562,798 | 29,277,545 | 20,748,095 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 14,936,551 | 39,632,992 | 12,475,723 | 6,734,367 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,936,551 | 39,632,992 | 12,475,723 | 6,734,367 |
| 其他费用 | 233,134 | 474,370 | 220,812 | 418,951 |
| 利润总额 | 414,043,875 | 676,703,747 | 243,003,633 | 188,000,883 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 414,043,875 | 676,703,747 | 243,003,633 | 188,000,883 |
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