单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-69,731,400 |
-301,779,417 |
-146,984,353 |
-15,887,846 |
利息收入 |
228,009 |
271,407 |
148,596 |
18,921,055 |
其中:存款利息收入 |
228,009 |
271,407 |
148,596 |
520,949 |
债券利息收入 |
- |
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18,400,106 |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
23,557,175 |
22,692,132 |
78,655,236 |
337,039,320 |
其中:股票投资收益 |
-3,536,220 |
-26,297,341 |
46,040,017 |
309,875,483 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
4,388,195 |
11,436,980 |
6,669,918 |
-3,761,501 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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- |
股利收益 |
22,705,200 |
37,552,492 |
25,945,301 |
30,925,338 |
公允价值变动收益 |
-93,527,637 |
-324,772,696 |
-225,806,752 |
-372,134,033 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
11,052 |
29,740 |
18,567 |
285,812 |
费用 |
16,902,511 |
36,765,580 |
19,158,502 |
52,979,906 |
管理人报酬 |
14,409,441 |
31,350,843 |
16,339,319 |
39,947,384 |
托管费 |
2,401,573 |
5,225,140 |
2,723,220 |
6,657,897 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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6,177,187 |
利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
91,491 |
189,591 |
95,961 |
197,430 |
利润总额 |
-86,633,911 |
-338,544,997 |
-166,142,855 |
-68,867,752 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-86,633,911 |
-338,544,997 |
-166,142,855 |
-68,867,752 |
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