基金经理：张淼
| 单位净值:1.3400 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:3.5960 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:30.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 617,458,944 | -681,897,145 | -425,627,980 | 812,886,261 |
| 利息收入 | 12,019,271 | 30,435,671 | 16,356,943 | 32,670,175 |
| 其中：存款利息收入 | 789,077 | 1,672,901 | 795,953 | 1,826,409 |
| 债券利息收入 | 11,152,064 | 28,348,303 | 15,508,858 | 30,562,287 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 78,130 | 414,467 | 52,132 | 281,479 |
| 投资收益 | 74,533,037 | -70,785,008 | 150,921,732 | 284,048,647 |
| 其中：股票投资收益 | 60,407,715 | -104,642,294 | 138,293,273 | 246,175,155 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -715,100 | 9,670 | -425,731 | 519,200 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 14,840,423 | 33,847,616 | 13,054,190 | 37,354,292 |
| 公允价值变动收益 | 530,861,082 | -641,605,270 | -592,947,326 | 495,983,543 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 45,554 | 57,461 | 40,672 | 183,896 |
| 费用 | 29,160,615 | 61,439,907 | 33,660,120 | 74,938,945 |
| 管理人报酬 | 21,850,444 | 46,975,167 | 25,497,116 | 55,282,778 |
| 托管费 | 3,641,741 | 7,829,195 | 4,249,519 | 9,213,796 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 3,580,982 | 6,376,210 | 3,781,538 | 10,192,069 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,447 | 259,331 | 131,945 | 250,302 |
| 利润总额 | 588,298,329 | -743,337,052 | -459,288,100 | 737,947,316 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 588,298,329 | -743,337,052 | -459,288,100 | 737,947,316 |
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