基金经理：栾峰
| 单位净值:1.5337 | 净值增长率:5.32% | 累计净值:4.0082 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 65,137,101 | -176,984,533 | -69,731,400 | -301,779,417 |
| 利息收入 | 149,257 | 381,897 | 228,009 | 271,407 |
| 其中：存款利息收入 | 149,257 | 381,897 | 228,009 | 271,407 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -73,578,552 | -53,290,281 | 23,557,175 | 22,692,132 |
| 其中：股票投资收益 | -102,374,162 | -98,583,012 | -3,536,220 | -26,297,341 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,229,212 | 8,558,676 | 4,388,195 | 11,436,980 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 24,566,398 | 36,734,055 | 22,705,200 | 37,552,492 |
| 公允价值变动收益 | 138,563,020 | -124,092,460 | -93,527,637 | -324,772,696 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,376 | 16,311 | 11,052 | 29,740 |
| 费用 | 11,597,306 | 29,611,328 | 16,902,511 | 36,765,580 |
| 管理人报酬 | 9,867,177 | 25,229,380 | 14,409,441 | 31,350,843 |
| 托管费 | 1,644,530 | 4,204,897 | 2,401,573 | 5,225,140 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 85,592 | 177,041 | 91,491 | 189,591 |
| 利润总额 | 53,539,794 | -206,595,861 | -86,633,911 | -338,544,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,539,794 | -206,595,861 | -86,633,911 | -338,544,997 |
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