单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
收入 |
617,458,944 |
-681,897,145 |
-425,627,980 |
812,886,261 |
利息收入 |
12,019,271 |
30,435,671 |
16,356,943 |
32,670,175 |
其中:存款利息收入 |
789,077 |
1,672,901 |
795,953 |
1,826,409 |
债券利息收入 |
11,152,064 |
28,348,303 |
15,508,858 |
30,562,287 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
78,130 |
414,467 |
52,132 |
281,479 |
投资收益 |
74,533,037 |
-70,785,008 |
150,921,732 |
284,048,647 |
其中:股票投资收益 |
60,407,715 |
-104,642,294 |
138,293,273 |
246,175,155 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-715,100 |
9,670 |
-425,731 |
519,200 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,840,423 |
33,847,616 |
13,054,190 |
37,354,292 |
公允价值变动收益 |
530,861,082 |
-641,605,270 |
-592,947,326 |
495,983,543 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
45,554 |
57,461 |
40,672 |
183,896 |
费用 |
29,160,615 |
61,439,907 |
33,660,120 |
74,938,945 |
管理人报酬 |
21,850,444 |
46,975,167 |
25,497,116 |
55,282,778 |
托管费 |
3,641,741 |
7,829,195 |
4,249,519 |
9,213,796 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,580,982 |
6,376,210 |
3,781,538 |
10,192,069 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
87,447 |
259,331 |
131,945 |
250,302 |
利润总额 |
588,298,329 |
-743,337,052 |
-459,288,100 |
737,947,316 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
588,298,329 |
-743,337,052 |
-459,288,100 |
737,947,316 |
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