单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-301,779,417 |
-146,984,353 |
-15,887,846 |
44,605,966 |
利息收入 |
271,407 |
148,596 |
18,921,055 |
10,456,408 |
其中:存款利息收入 |
271,407 |
148,596 |
520,949 |
270,602 |
债券利息收入 |
- |
- |
18,400,106 |
10,185,806 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
22,692,132 |
78,655,236 |
337,039,320 |
278,437,727 |
其中:股票投资收益 |
-26,297,341 |
46,040,017 |
309,875,483 |
269,598,517 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
11,436,980 |
6,669,918 |
-3,761,501 |
-3,894,982 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
37,552,492 |
25,945,301 |
30,925,338 |
12,734,192 |
公允价值变动收益 |
-324,772,696 |
-225,806,752 |
-372,134,033 |
-244,514,975 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
29,740 |
18,567 |
285,812 |
226,806 |
费用 |
36,765,580 |
19,158,502 |
52,979,906 |
27,698,505 |
管理人报酬 |
31,350,843 |
16,339,319 |
39,947,384 |
21,365,676 |
托管费 |
5,225,140 |
2,723,220 |
6,657,897 |
3,560,946 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
6,177,187 |
2,672,131 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
189,591 |
95,961 |
197,430 |
99,744 |
利润总额 |
-338,544,997 |
-166,142,855 |
-68,867,752 |
16,907,461 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-338,544,997 |
-166,142,855 |
-68,867,752 |
16,907,461 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。