基金经理：栾峰
| 单位净值:1.3639 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:3.6646 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.94亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -69,731,400 | -301,779,417 | -146,984,353 | -15,887,846 |
| 利息收入 | 228,009 | 271,407 | 148,596 | 18,921,055 |
| 其中：存款利息收入 | 228,009 | 271,407 | 148,596 | 520,949 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 18,400,106 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 23,557,175 | 22,692,132 | 78,655,236 | 337,039,320 |
| 其中：股票投资收益 | -3,536,220 | -26,297,341 | 46,040,017 | 309,875,483 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,388,195 | 11,436,980 | 6,669,918 | -3,761,501 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 22,705,200 | 37,552,492 | 25,945,301 | 30,925,338 |
| 公允价值变动收益 | -93,527,637 | -324,772,696 | -225,806,752 | -372,134,033 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 11,052 | 29,740 | 18,567 | 285,812 |
| 费用 | 16,902,511 | 36,765,580 | 19,158,502 | 52,979,906 |
| 管理人报酬 | 14,409,441 | 31,350,843 | 16,339,319 | 39,947,384 |
| 托管费 | 2,401,573 | 5,225,140 | 2,723,220 | 6,657,897 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 6,177,187 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 91,491 | 189,591 | 95,961 | 197,430 |
| 利润总额 | -86,633,911 | -338,544,997 | -166,142,855 | -68,867,752 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -86,633,911 | -338,544,997 | -166,142,855 | -68,867,752 |
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