基金经理：张淼
| 单位净值:1.6240 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:4.1710 | 截止日期:2020/8/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:32.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 884,380,770 | 617,458,944 | -681,897,145 | -425,627,980 |
| 利息收入 | 23,417,785 | 12,019,271 | 30,435,671 | 16,356,943 |
| 其中：存款利息收入 | 1,465,689 | 789,077 | 1,672,901 | 795,953 |
| 债券利息收入 | 21,873,965 | 11,152,064 | 28,348,303 | 15,508,858 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 78,130 | 78,130 | 414,467 | 52,132 |
| 投资收益 | 169,091,022 | 74,533,037 | -70,785,008 | 150,921,732 |
| 其中：股票投资收益 | 133,011,496 | 60,407,715 | -104,642,294 | 138,293,273 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,073,099 | -715,100 | 9,670 | -425,731 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,152,626 | 14,840,423 | 33,847,616 | 13,054,190 |
| 公允价值变动收益 | 691,792,979 | 530,861,082 | -641,605,270 | -592,947,326 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78,984 | 45,554 | 57,461 | 40,672 |
| 费用 | 58,210,306 | 29,160,615 | 61,439,907 | 33,660,120 |
| 管理人报酬 | 44,772,441 | 21,850,444 | 46,975,167 | 25,497,116 |
| 托管费 | 7,462,074 | 3,641,741 | 7,829,195 | 4,249,519 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,800,225 | 3,580,982 | 6,376,210 | 3,781,538 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,564 | 87,447 | 259,331 | 131,945 |
| 利润总额 | 826,170,464 | 588,298,329 | -743,337,052 | -459,288,100 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 826,170,464 | 588,298,329 | -743,337,052 | -459,288,100 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。