基金经理：栾峰
| 单位净值:1.7247 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:4.3948 | 截止日期:2022/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳健混合(070003)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 44,605,966 | 954,052,452 | 321,872,307 | 884,380,770 |
| 利息收入 | 10,456,408 | 24,024,586 | 12,091,473 | 23,417,785 |
| 其中：存款利息收入 | 270,602 | 761,337 | 482,184 | 1,465,689 |
| 债券利息收入 | 10,185,806 | 23,263,248 | 11,609,290 | 21,873,965 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 78,130 |
| 投资收益 | 278,437,727 | 744,930,634 | 221,706,030 | 169,091,022 |
| 其中：股票投资收益 | 269,598,517 | 715,037,945 | 202,533,440 | 133,011,496 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,894,982 | -446,463 | -655,180 | -1,073,099 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,734,192 | 30,339,152 | 19,827,770 | 37,152,626 |
| 公允价值变动收益 | -244,514,975 | 184,815,094 | 88,031,183 | 691,792,979 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 226,806 | 282,138 | 43,620 | 78,984 |
| 费用 | 27,698,505 | 57,943,150 | 28,496,749 | 58,210,306 |
| 管理人报酬 | 21,365,676 | 42,889,195 | 21,398,753 | 44,772,441 |
| 托管费 | 3,560,946 | 7,148,199 | 3,566,459 | 7,462,074 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,672,131 | 7,703,693 | 3,439,357 | 5,800,225 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 99,744 | 202,051 | 92,177 | 175,564 |
| 利润总额 | 16,907,461 | 896,109,301 | 293,375,558 | 826,170,464 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 16,907,461 | 896,109,301 | 293,375,558 | 826,170,464 |
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