基金经理：方晗
| 单位净值:1.3794 | 净值增长率:1.23% | 累计净值:4.6319 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实成长收益混合A(070001)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 360,886,872 | 4,210,371 | -50,407,066 | -167,459,322 |
| 利息收入 | 754,842 | 424,222 | 215,328 | 83,198 |
| 其中：存款利息收入 | 520,367 | 204,189 | 205,837 | 83,198 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 234,475 | 220,033 | 9,490 | - |
| 投资收益 | 73,789,955 | -131,199,373 | -63,028,081 | -9,780,029 |
| 其中：股票投资收益 | 54,221,328 | -145,526,266 | -87,044,328 | -22,183,586 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,459,093 | 1,843,584 | 7,913,244 | 3,194,281 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,109,534 | 12,483,309 | 16,103,003 | 9,209,276 |
| 公允价值变动收益 | 286,290,327 | 134,970,981 | 12,345,230 | -157,783,185 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,749 | 14,541 | 60,458 | 20,693 |
| 费用 | 22,049,416 | 10,393,290 | 21,786,767 | 11,094,709 |
| 管理人报酬 | 18,714,443 | 8,815,774 | 18,496,462 | 9,403,436 |
| 托管费 | 3,119,074 | 1,469,296 | 3,082,744 | 1,567,239 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 215,888 | 108,209 | 207,561 | 124,034 |
| 利润总额 | 338,837,456 | -6,182,920 | -72,193,833 | -178,554,032 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 338,837,456 | -6,182,920 | -72,193,833 | -178,554,032 |
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