基金经理：何凯
| 单位净值:0.2003 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:0.2229 | 截止日期:2022/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)(050203)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -227,519,395 | -38,583,963 | 91,151,353 | 74,072,311 |
| 利息收入 | 137,107,580 | 77,836,372 | 134,088,835 | 65,009,607 |
| 其中：存款利息收入 | -260,945 | -219,429 | 28,231 | 100,270 |
| 债券利息收入 | 137,368,525 | 78,055,801 | 134,060,604 | 64,909,337 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -249,962,297 | -15,787,668 | 57,574,198 | 17,264,571 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -13,430,631 | -4,759,035 | -1,586,625 | -1,586,625 |
| 债券投资收益 | -265,209,167 | -39,025,283 | 6,192,027 | 26,493,408 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 25,519,030 | 26,012,022 | 52,512,158 | -7,642,211 |
| 股利收益 | 3,158,470 | 1,984,627 | 456,639 | - |
| 公允价值变动收益 | -121,930,405 | -102,202,578 | -94,376,292 | -17,377,210 |
| 汇兑收益 | -6,757,537 | -1,588,812 | -16,558,403 | 3,839,515 |
| 其他收入 | 14,023,263 | 3,158,723 | 10,423,015 | 5,335,828 |
| 费用 | 35,540,343 | 20,174,297 | 29,515,832 | 13,531,310 |
| 管理人报酬 | 25,935,844 | 14,632,283 | 21,241,659 | 9,904,772 |
| 托管费 | 8,104,951 | 4,572,589 | 6,638,018 | 3,095,241 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 702,938 | 504,097 | 745,719 | 187,275 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 225,593 | 107,816 | 224,485 | 110,348 |
| 利润总额 | -263,059,738 | -58,758,259 | 61,635,521 | 60,541,001 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -263,059,738 | -58,758,259 | 61,635,521 | 60,541,001 |
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