单位(元)博时价值增长贰号混合(050201)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
17,328,789 |
-184,795,324 |
-64,346,373 |
26,049,057 |
利息收入 |
106,789 |
242,742 |
120,917 |
8,730,884 |
其中:存款利息收入 |
106,789 |
242,742 |
120,917 |
275,552 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
8,455,332 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-14,308,839 |
-91,416,917 |
-56,031,364 |
229,227,703 |
其中:股票投资收益 |
-25,073,300 |
-111,037,457 |
-65,438,779 |
225,242,697 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,479,802 |
12,759,342 |
4,009,977 |
-9,676,931 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,284,658 |
6,861,198 |
5,397,437 |
13,661,936 |
公允价值变动收益 |
31,286,348 |
-93,728,260 |
-8,439,646 |
-211,972,768 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
244,491 |
107,111 |
3,720 |
63,239 |
费用 |
8,123,648 |
18,451,540 |
9,294,848 |
31,559,268 |
管理人报酬 |
6,868,606 |
14,780,646 |
7,049,778 |
18,549,306 |
托管费 |
1,144,768 |
2,463,441 |
1,174,963 |
3,091,551 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
5,005,017 |
利息支出 |
195 |
986,469 |
950,597 |
4,648,956 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
195 |
986,469 |
950,597 |
4,648,956 |
其他费用 |
110,060 |
220,960 |
119,499 |
264,279 |
利润总额 |
9,205,141 |
-203,246,864 |
-73,641,221 |
-5,510,210 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,205,141 |
-203,246,864 |
-73,641,221 |
-5,510,210 |
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