单位(元)博时价值增长贰号(050201)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
68,457,951 |
51,342,060 |
-70,144,578 |
17,328,789 |
| 利息收入 |
206,657 |
72,604 |
182,017 |
106,789 |
| 其中：存款利息收入 |
206,657 |
72,604 |
182,017 |
106,789 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
34,170,764 |
20,446,436 |
-71,006,693 |
-14,308,839 |
| 其中：股票投资收益 |
19,771,066 |
11,950,306 |
-84,554,725 |
-25,073,300 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,273,413 |
1,611,502 |
4,158,752 |
3,479,802 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
11,126,285 |
6,884,628 |
9,389,280 |
7,284,658 |
| 公允价值变动收益 |
34,072,272 |
30,821,847 |
433,882 |
31,286,348 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
8,258 |
1,172 |
246,216 |
244,491 |
| 费用 |
10,378,528 |
5,135,500 |
13,636,516 |
8,123,648 |
| 管理人报酬 |
8,710,740 |
4,305,032 |
11,493,318 |
6,868,606 |
| 托管费 |
1,451,790 |
717,505 |
1,915,553 |
1,144,768 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
195 |
195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
195 |
195 |
| 其他费用 |
215,998 |
112,962 |
227,430 |
110,060 |
| 利润总额 |
58,079,423 |
46,206,560 |
-83,781,094 |
9,205,141 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
58,079,423 |
46,206,560 |
-83,781,094 |
9,205,141 |
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