单位(元)博时稳定价值债券A(050106)利润表 |
| 报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
| 收入 |
63,949,218 |
72,742,535 |
95,102,615 |
14,231,266 |
| 利息收入 |
860,661 |
522,500 |
50,521,231 |
7,159,788 |
| 其中：存款利息收入 |
155,676 |
73,077 |
182,833 |
49,162 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
49,783,390 |
6,865,584 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
704,985 |
449,422 |
555,008 |
245,041 |
| 投资收益 |
142,111,084 |
80,193,544 |
14,916,766 |
8,478,152 |
| 其中：股票投资收益 |
66,398 |
66,398 |
1,867,323 |
2,241,398 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
142,044,686 |
80,127,147 |
12,941,852 |
6,129,163 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
107,590 |
107,590 |
| 公允价值变动收益 |
-80,784,348 |
-9,237,036 |
29,504,227 |
-1,425,555 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
1,761,821 |
1,263,527 |
160,391 |
18,881 |
| 费用 |
44,924,126 |
21,547,857 |
14,843,634 |
2,441,191 |
| 管理人报酬 |
24,157,730 |
12,096,619 |
8,677,524 |
1,278,717 |
| 托管费 |
8,052,577 |
4,032,206 |
2,892,508 |
426,239 |
| 销售服务费 |
1,039,054 |
536,419 |
665,256 |
326,662 |
| 交易费用 |
- |
- |
198,759 |
128,134 |
| 利息支出 |
11,149,373 |
4,636,502 |
2,066,425 |
146,550 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,149,373 |
4,636,502 |
2,066,425 |
146,550 |
| 其他费用 |
313,517 |
129,568 |
256,786 |
111,941 |
| 利润总额 |
19,025,092 |
51,194,678 |
80,258,980 |
11,790,075 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
19,025,092 |
51,194,678 |
80,258,980 |
11,790,075 |
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