基金经理：陈西铭
| 单位净值:2.4560 | 净值增长率:-4.62% | 净值增长率:-4.62% | 累计净值:2.5950 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时医疗保健混合A(050026)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 13,419,092 | 134,620,904 | 124,371,149 | -371,619,279 |
| 利息收入 | 1,274,176 | 2,720,166 | 1,711,221 | 5,444,858 |
| 其中：存款利息收入 | 217,204 | 482,182 | 242,415 | 951,530 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,056,972 | 2,237,984 | 1,468,806 | 4,493,328 |
| 投资收益 | 17,217,350 | 77,192,188 | -17,527,400 | -338,346,716 |
| 其中：股票投资收益 | 9,671,293 | 60,336,216 | -28,654,909 | -373,756,081 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,726 | 693,112 | 689,478 | 400,942 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,538,331 | 16,162,860 | 10,438,030 | 35,008,423 |
| 公允价值变动收益 | -5,211,323 | 54,385,057 | 140,047,255 | -39,084,261 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 138,889 | 323,494 | 140,073 | 366,841 |
| 费用 | 11,518,164 | 29,273,550 | 14,888,450 | 35,681,368 |
| 管理人报酬 | 9,708,629 | 24,784,366 | 12,607,852 | 29,775,205 |
| 托管费 | 1,618,105 | 4,130,728 | 2,101,309 | 4,962,534 |
| 销售服务费 | 76,120 | 126,968 | 66,363 | 714,282 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,282 | 231,404 | 112,855 | 229,246 |
| 利润总额 | 1,900,928 | 105,347,355 | 109,482,699 | -407,300,646 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,900,928 | 105,347,355 | 109,482,699 | -407,300,646 |
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