单位(元)博时天颐债券A(050023)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
68,154,979 |
41,901,888 |
5,014,529 |
-36,648,316 |
| 利息收入 |
229,631 |
71,613 |
397,132 |
226,602 |
| 其中：存款利息收入 |
115,229 |
28,478 |
358,761 |
222,400 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
114,402 |
43,135 |
38,371 |
4,202 |
| 投资收益 |
70,903,460 |
38,094,041 |
-22,120,024 |
-2,737,076 |
| 其中：股票投资收益 |
16,012,254 |
4,283,572 |
-23,046,892 |
-12,106,856 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,931,798 |
33,533,937 |
-546,368 |
9,030,740 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
959,408 |
276,532 |
1,473,237 |
339,039 |
| 公允价值变动收益 |
-3,533,135 |
3,493,353 |
26,598,074 |
-34,190,266 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
555,024 |
242,881 |
139,347 |
52,423 |
| 费用 |
7,932,359 |
2,237,312 |
10,915,990 |
6,378,452 |
| 管理人报酬 |
3,626,054 |
1,103,697 |
4,775,537 |
2,608,795 |
| 托管费 |
1,208,685 |
367,899 |
1,591,846 |
869,598 |
| 销售服务费 |
874,952 |
152,943 |
180,281 |
102,623 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
2,006,289 |
501,283 |
4,108,048 |
2,645,115 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,006,289 |
501,283 |
4,108,048 |
2,645,115 |
| 其他费用 |
202,500 |
107,251 |
218,130 |
122,984 |
| 利润总额 |
60,222,621 |
39,664,576 |
-5,901,461 |
-43,026,768 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
60,222,621 |
39,664,576 |
-5,901,461 |
-43,026,768 |
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