基金经理：杨涛
| 单位净值:0.3970 | 净值增长率:-3.64% | 净值增长率:-3.64% | 累计净值:0.3970 | 截止日期:2022/7/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 3,174,455 | 3,678,470 | -20,467,917 | -21,054,108 |
| 利息收入 | 14,648 | 7,629 | 22,137 | 14,572 |
| 其中：存款利息收入 | 14,648 | 7,629 | 22,137 | 14,572 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,063,237 | 3,356,598 | -19,006,607 | -21,089,950 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 3,482,519 | 3,131,627 | -19,438,468 | -21,226,746 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 580,718 | 224,971 | 431,861 | 136,796 |
| 公允价值变动收益 | -923,112 | 302,990 | -1,347,487 | 39,243 |
| 汇兑收益 | -10,463 | -7,890 | -165,253 | -32,209 |
| 其他收入 | 30,144 | 19,143 | 29,292 | 14,236 |
| 费用 | 961,578 | 503,637 | 1,093,649 | 628,591 |
| 管理人报酬 | 682,097 | 345,285 | 732,687 | 383,517 |
| 托管费 | 127,893 | 64,741 | 137,379 | 71,909 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 43,247 | 31,939 | 123,934 | 104,508 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 95,803 | 49,567 | 95,908 | 64,915 |
| 利润总额 | 2,212,877 | 3,174,833 | -21,561,567 | -21,682,699 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,212,877 | 3,174,833 | -21,561,567 | -21,682,699 |
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