单位(元)博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)利润表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
收入 |
3,174,455 |
3,678,470 |
-20,467,917 |
-21,054,108 |
利息收入 |
14,648 |
7,629 |
22,137 |
14,572 |
其中:存款利息收入 |
14,648 |
7,629 |
22,137 |
14,572 |
债券利息收入 |
- |
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- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
4,063,237 |
3,356,598 |
-19,006,607 |
-21,089,950 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
3,482,519 |
3,131,627 |
-19,438,468 |
-21,226,746 |
债券投资收益 |
- |
- |
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- |
资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
580,718 |
224,971 |
431,861 |
136,796 |
公允价值变动收益 |
-923,112 |
302,990 |
-1,347,487 |
39,243 |
汇兑收益 |
-10,463 |
-7,890 |
-165,253 |
-32,209 |
其他收入 |
30,144 |
19,143 |
29,292 |
14,236 |
费用 |
961,578 |
503,637 |
1,093,649 |
628,591 |
管理人报酬 |
682,097 |
345,285 |
732,687 |
383,517 |
托管费 |
127,893 |
64,741 |
137,379 |
71,909 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
43,247 |
31,939 |
123,934 |
104,508 |
利息支出 |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
95,803 |
49,567 |
95,908 |
64,915 |
利润总额 |
2,212,877 |
3,174,833 |
-21,561,567 |
-21,682,699 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,212,877 |
3,174,833 |
-21,561,567 |
-21,682,699 |
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