基金经理：杨涛
| 单位净值:0.4350 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:0.4350 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 204,519 | 6,338,279 | 2,857,661 | 3,174,455 |
| 利息收入 | 1,855 | 7,572 | 4,988 | 14,648 |
| 其中：存款利息收入 | 1,855 | 7,572 | 4,988 | 14,648 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,281,876 | 2,918,505 | 1,242,760 | 4,063,237 |
| 其中：股票投资收益 | -11,334 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 1,981,653 | 2,017,175 | 836,919 | 3,482,519 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 311,557 | 901,330 | 405,841 | 580,718 |
| 公允价值变动收益 | -2,185,015 | 3,130,115 | 1,532,624 | -923,112 |
| 汇兑收益 | 97,787 | 234,272 | 44,945 | -10,463 |
| 其他收入 | 8,016 | 47,814 | 32,343 | 30,144 |
| 费用 | 473,984 | 1,008,574 | 496,924 | 961,578 |
| 管理人报酬 | 354,795 | 761,485 | 374,905 | 682,097 |
| 托管费 | 66,524 | 142,778 | 70,295 | 127,893 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 43,247 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 45,517 | 97,013 | 48,681 | 95,803 |
| 利润总额 | -269,465 | 5,329,704 | 2,360,737 | 2,212,877 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -269,465 | 5,329,704 | 2,360,737 | 2,212,877 |
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