基金经理：杨涛
| 单位净值:0.4880 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:0.4880 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时抗通胀增强回报(050020)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,127,318 | 1,637,328 | 204,519 | 6,338,279 |
| 利息收入 | 3,935 | 3,861 | 1,855 | 7,572 |
| 其中：存款利息收入 | 3,935 | 3,861 | 1,855 | 7,572 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,078,538 | 4,490,820 | 2,281,876 | 2,918,505 |
| 其中：股票投资收益 | -685,448 | 74,210 | -11,334 | - |
| 基金投资收益 | 3,602,614 | 3,656,844 | 1,981,653 | 2,017,175 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 161,372 | 759,767 | 311,557 | 901,330 |
| 公允价值变动收益 | 2,056,288 | -2,928,215 | -2,185,015 | 3,130,115 |
| 汇兑收益 | -16,940 | 55,904 | 97,787 | 234,272 |
| 其他收入 | 5,497 | 14,958 | 8,016 | 47,814 |
| 费用 | 513,449 | 923,003 | 473,984 | 1,008,574 |
| 管理人报酬 | 354,945 | 692,771 | 354,795 | 761,485 |
| 托管费 | 66,552 | 129,895 | 66,524 | 142,778 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 78,902 | 87,030 | 45,517 | 97,013 |
| 利润总额 | 4,613,868 | 714,326 | -269,465 | 5,329,704 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,613,868 | 714,326 | -269,465 | 5,329,704 |
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