基金经理：杨涛
| 单位净值:0.4280 | 累计净值:0.4280 | 截止日期:2023/6/8 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)(050020)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | 6,338,279 | 2,857,661 | 3,174,455 | 3,678,470 |
| 利息收入 | 7,572 | 4,988 | 14,648 | 7,629 |
| 其中：存款利息收入 | 7,572 | 4,988 | 14,648 | 7,629 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,918,505 | 1,242,760 | 4,063,237 | 3,356,598 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,017,175 | 836,919 | 3,482,519 | 3,131,627 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 901,330 | 405,841 | 580,718 | 224,971 |
| 公允价值变动收益 | 3,130,115 | 1,532,624 | -923,112 | 302,990 |
| 汇兑收益 | 234,272 | 44,945 | -10,463 | -7,890 |
| 其他收入 | 47,814 | 32,343 | 30,144 | 19,143 |
| 费用 | 1,008,574 | 496,924 | 961,578 | 503,637 |
| 管理人报酬 | 761,485 | 374,905 | 682,097 | 345,285 |
| 托管费 | 142,778 | 70,295 | 127,893 | 64,741 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 43,247 | 31,939 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,013 | 48,681 | 95,803 | 49,567 |
| 利润总额 | 5,329,704 | 2,360,737 | 2,212,877 | 3,174,833 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,329,704 | 2,360,737 | 2,212,877 | 3,174,833 |
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