单位(元)博时转债增强债券A(050019)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
-1,037,614 |
-37,798,600 |
-79,476,908 |
35,908,965 |
| 利息收入 |
507,174 |
273,557 |
759,942 |
421,820 |
| 其中：存款利息收入 |
506,181 |
272,564 |
575,766 |
271,458 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
993 |
993 |
184,177 |
150,361 |
| 投资收益 |
-26,146,337 |
-22,569,388 |
-349,283,598 |
-180,211,340 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,515,183 |
-13,692,160 |
-104,175,333 |
-62,368,468 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-19,588,212 |
-10,021,170 |
-248,275,199 |
-119,792,635 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,957,058 |
1,143,942 |
3,166,934 |
1,949,763 |
| 公允价值变动收益 |
24,252,154 |
-15,649,120 |
268,578,067 |
215,396,213 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
349,396 |
146,351 |
468,681 |
302,272 |
| 费用 |
15,908,666 |
8,710,664 |
25,859,467 |
13,766,026 |
| 管理人报酬 |
7,891,613 |
4,310,328 |
13,663,444 |
7,791,097 |
| 托管费 |
2,104,430 |
1,149,421 |
3,643,585 |
2,077,626 |
| 销售服务费 |
919,137 |
455,362 |
2,003,612 |
1,274,990 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,759,487 |
2,667,540 |
6,282,969 |
2,491,492 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,759,487 |
2,667,540 |
6,282,969 |
2,491,492 |
| 其他费用 |
215,200 |
117,557 |
236,200 |
117,779 |
| 利润总额 |
-16,946,280 |
-46,509,264 |
-105,336,375 |
22,142,938 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-16,946,280 |
-46,509,264 |
-105,336,375 |
22,142,938 |
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