基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.3803 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.3803 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证超大盘ETF联接A(050013)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -1,850,243 | 25,900,248 | 4,308,227 | 15,593,243 |
| 利息收入 | 9,902 | 22,486 | 9,607 | 15,711 |
| 其中：存款利息收入 | 9,902 | 22,486 | 9,607 | 15,711 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 5,326,371 | 6,967,954 | 783,020 | 739,022 |
| 其中：股票投资收益 | -192,226 | -25,228 | - | -1,740 |
| 基金投资收益 | 5,501,849 | 6,985,665 | 782,980 | 733,401 |
| 债券投资收益 | 7,664 | 40 | 40 | 7,362 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,084 | 7,477 | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,226,102 | 18,828,388 | 3,490,257 | 14,782,145 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,585 | 81,420 | 25,343 | 56,364 |
| 费用 | 104,137 | 184,806 | 85,987 | 123,617 |
| 管理人报酬 | 18,877 | 32,764 | 13,934 | 22,852 |
| 托管费 | 3,775 | 6,553 | 2,787 | 4,570 |
| 销售服务费 | 3,326 | 3,565 | 914 | 160 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 309 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 309 | - | - | - |
| 其他费用 | 68,151 | 136,613 | 67,576 | 96,034 |
| 利润总额 | -1,954,380 | 25,715,442 | 4,222,241 | 15,469,626 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,954,380 | 25,715,442 | 4,222,241 | 15,469,626 |
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