基金经理：曾鹏
| 单位净值:1.6740 | 净值增长率:-2.45% | 净值增长率:-2.45% | 累计净值:6.8500 | 截止日期:2026/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:28.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴成长混合(050009)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 146,895,207 | 62,932,881 | -301,985,392 | -215,892,576 |
| 利息收入 | 901,348 | 2,419,358 | 963,823 | 1,994,194 |
| 其中：存款利息收入 | 201,212 | 816,999 | 372,398 | 961,932 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 700,136 | 1,602,359 | 591,425 | 1,032,262 |
| 投资收益 | 65,917,273 | -155,143,568 | -153,835,492 | 34,226,609 |
| 其中：股票投资收益 | 58,083,644 | -167,998,741 | -163,363,010 | 13,218,404 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -37,974 | 202,337 | 183,070 | 11,014,135 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,871,603 | 12,652,835 | 9,344,447 | 9,994,071 |
| 公允价值变动收益 | 79,989,314 | 215,551,285 | -149,135,784 | -252,243,385 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 87,273 | 105,806 | 22,061 | 130,005 |
| 费用 | 12,976,144 | 23,148,701 | 11,316,839 | 34,060,430 |
| 管理人报酬 | 11,023,227 | 19,643,005 | 9,597,718 | 28,986,441 |
| 托管费 | 1,837,205 | 3,273,834 | 1,599,620 | 4,831,073 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 115,712 | 231,862 | 119,501 | 242,686 |
| 利润总额 | 133,919,063 | 39,784,180 | -313,302,232 | -249,953,006 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 133,919,063 | 39,784,180 | -313,302,232 | -249,953,006 |
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