基金经理：曾鹏
| 单位净值:1.0070 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:4.3480 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时新兴成长混合(050009)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -301,985,392 | -215,892,576 | 118,979,495 | -836,873,770 |
| 利息收入 | 963,823 | 1,994,194 | 1,167,246 | 1,637,134 |
| 其中：存款利息收入 | 372,398 | 961,932 | 565,149 | 1,637,134 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 591,425 | 1,032,262 | 602,096 | - |
| 投资收益 | -153,835,492 | 34,226,609 | 125,570,341 | -43,848,012 |
| 其中：股票投资收益 | -163,363,010 | 13,218,404 | 110,841,595 | -55,239,279 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,070 | 11,014,135 | 7,068,504 | 1,480,148 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,344,447 | 9,994,071 | 7,660,242 | 9,911,120 |
| 公允价值变动收益 | -149,135,784 | -252,243,385 | -7,862,112 | -794,810,291 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,061 | 130,005 | 104,020 | 147,399 |
| 费用 | 11,316,839 | 34,060,430 | 19,918,752 | 45,316,642 |
| 管理人报酬 | 9,597,718 | 28,986,441 | 16,968,991 | 38,633,786 |
| 托管费 | 1,599,620 | 4,831,073 | 2,828,165 | 6,438,964 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 119,501 | 242,686 | 121,445 | 243,782 |
| 利润总额 | -313,302,232 | -249,953,006 | 99,060,742 | -882,190,412 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -313,302,232 | -249,953,006 | 99,060,742 | -882,190,412 |
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